| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 214 333.00 | 15 950.00 | 198 383.00 | 214 333.00 |
AP Constructions | 202 854.00 | 104 865.00 | 97 989.00 | 202 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 507.00 | 173 305.00 | 44 202.00 | 217 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 825.00 | 66 179.00 | 47 647.00 | 113 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 799.00 | 360 298.00 | 388 501.00 | 748 799.00 |
BP En cours de production de services | 70 336.00 | | 70 336.00 | 70 336.00 |
BT Marchandises | 403 208.00 | | 403 208.00 | 403 208.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 151.00 | | 191 151.00 | 191 151.00 |
BZ Autres créances | 29 973.00 | | 29 973.00 | 29 973.00 |
CF Disponibilités | 92 368.00 | | 92 368.00 | 92 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 086.00 | | 5 086.00 | 5 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 664.00 | | 792 664.00 | 792 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 541 463.00 | 360 298.00 | 1 181 165.00 | 1 541 463.00 |
CU Autres participations | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
DG Autres réserves | 66 275.00 | | | 66 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 861.00 | | | 231 861.00 |
DL TOTAL (I) | 409 436.00 | | | 409 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 839.00 | | | 372 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 776.00 | | | 216 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 213.00 | | | 131 213.00 |
EA Autres dettes | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 729.00 | | | 771 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 165.00 | | | 1 181 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 593.00 | | | 677 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 751.00 | | | 15 751.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 340 158.00 | | 340 158.00 | 340 158.00 |
FG Production vendue services | 32 272.00 | | 32 272.00 | 32 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 430.00 | | 372 430.00 | 372 430.00 |
FM Production stockée | | | 42 232.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 352.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 307.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 289.00 | | | 289.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 446 710.00 | | | 446 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 446 725.00 | | | 446 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | | | 91.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135 310.00 | | | 135 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 401.00 | | | 135 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 311 324.00 | | | 311 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 769.00 | | | 94 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 861 675.00 | | | 861 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 814.00 | | | 629 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 861.00 | | | 231 861.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 862.00 | | 77 350.00 | 814 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 102.00 | 135 311.00 | 748 799.00 | 8 102.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 102.00 | 135 311.00 | 748 518.00 | 8 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 814 581.00 | | 77 350.00 | 814 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 281.00 | | | 281.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 102.00 | | | 8 102.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 206.00 | 54 093.00 | 1.00 | 306 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 206.00 | 54 093.00 | 1.00 | 306 206.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 776.00 | 216 776.00 | | 216 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94 769.00 | 94 769.00 | | 94 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
UX Autres créances clients | 191 151.00 | | | 191 151.00 |
VB T. V. A. | 29 579.00 | | | 29 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 839.00 | 278 703.00 | 91 489.00 | 372 839.00 |
VI Groupe et associés | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 830.00 | | | 40 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 423.00 | | | 64 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 935.00 | | | 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 086.00 | | | 5 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 751.00 | 226 751.00 | | 226 751.00 |
VW T.V.A. | 27 715.00 | 27 715.00 | | 27 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 729.00 | 677 593.00 | 91 489.00 | 771 729.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 675.00 | | | 8 675.00 |
ST Autres comptes | 64 241.00 | | | 64 241.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 618.00 | | | 6 618.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 17 876.00 | | | 17 876.00 |
YT Sous‐traitance | 61 218.00 | | | 61 218.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 031.00 | | | 74 031.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 709.00 | | | 27 709.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 751.00 | | | 140 751.00 |