| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 040 591.00 | 1 040 591.00 | | 1 040 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 111 452.00 | 111 452.00 | | 111 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126 779.00 | | 126 779.00 | 126 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 280 141.00 | 1 153 362.00 | 126 779.00 | 1 280 141.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 107 285.00 | | 107 285.00 | 107 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 890 455.00 | 184 799.00 | 705 657.00 | 890 455.00 |
BZ Autres créances | 130 786.00 | | 130 786.00 | 130 786.00 |
CF Disponibilités | 11 678.00 | | 11 678.00 | 11 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 140 204.00 | 184 799.00 | 955 406.00 | 1 140 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 420 345.00 | 1 338 161.00 | 1 082 184.00 | 2 420 345.00 |
CR Parts à plus d’un an | 988 914.00 | | | 988 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 861 742.00 | 918 894.00 | | 861 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -688 876.00 | -57 152.00 | | -688 876.00 |
DL TOTAL (I) | 437 867.00 | 1 126 742.00 | | 437 867.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 89.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 298.00 | 13 552.00 | | 9 298.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 27 892.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 743.00 | 422 967.00 | | 354 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 614.00 | 203 349.00 | | 197 614.00 |
EA Autres dettes | 67 662.00 | 76 743.00 | | 67 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 317.00 | 744 592.00 | | 629 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 184.00 | 1 886 334.00 | | 1 082 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 254.00 | 158 773.00 | | 154 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 89.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 462 615.00 | | 462 615.00 | 462 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 462 615.00 | | 462 615.00 | 462 615.00 |
FQ Autres produits | | | 39 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 378.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 71 509.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 337 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 23 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 756 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -254 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -255 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 2 400.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 600.00 | 6 275.00 | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 433 453.00 | | | 433 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 433 453.00 | | | 433 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -433 453.00 | | | -433 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 378.00 | 8 738.00 | | 502 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 191 254.00 | 65 890.00 | | 1 191 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -688 876.00 | -57 152.00 | | -688 876.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 501.00 | 10 607.00 | | 22 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 280 141.00 | | | 1 280 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 238 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 280 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 041 910.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 041 910.00 | | | 1 041 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238 231.00 | | | 238 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 041 910.00 | | | 1 041 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 041 910.00 | | | 1 041 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 111 452.00 | | | 111 452.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 184 799.00 | | | 184 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 296 251.00 | | | 296 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 311 251.00 | | | 311 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 743.00 | 52 484.00 | 302 259.00 | 354 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 000.00 | 27 580.00 | 73 420.00 | 101 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 662.00 | 55 071.00 | 12 591.00 | 67 662.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 111 452.00 | | | 111 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126 779.00 | | | 126 779.00 |
UX Autres créances clients | 705 657.00 | | | 705 657.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 587.00 | | | 16 587.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 184 799.00 | | | 184 799.00 |
VI Groupe et associés | 9 298.00 | 9 298.00 | | 9 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 181.00 | | | 11 181.00 |
VP Divers | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 709.00 | 4 916.00 | 86 793.00 | 91 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 508.00 | | | 101 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 259 472.00 | 32 327.00 | 1 227 145.00 | 1 259 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 317.00 | 154 254.00 | 475 063.00 | 629 317.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 665.00 | 181.00 | | 665.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 98 618.00 | 19 727.00 | | 98 618.00 |
ST Autres comptes | 131 961.00 | 41 850.00 | | 131 961.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 788.00 | 3 960.00 | | 788.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 27 828.00 | 4 089.00 | | 27 828.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 905.00 | 4 049.00 | | 3 905.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 570.00 | 4 230.00 | | 4 570.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 259 195.00 | 69 625.00 | | 259 195.00 |