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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 048 006.00 | 1 041 681.00 | 6 325.00 | 1 048 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 921.00 | 1 997.00 | 1 924.00 | 3 921.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 111 452.00 | 111 452.00 | | 111 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127 524.00 | | 127 524.00 | 127 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 290 903.00 | 1 155 130.00 | 135 772.00 | 1 290 903.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 990.00 | | 8 990.00 | 8 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 039 967.00 | 184 799.00 | 855 168.00 | 1 039 967.00 |
BZ Autres créances | 187 972.00 | | 187 972.00 | 187 972.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 236 960.00 | 184 799.00 | 1 052 161.00 | 1 236 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 527 863.00 | 1 339 929.00 | 1 187 934.00 | 2 527 863.00 |
CP Parts à moins d’un an | 745.00 | | | 745.00 |
CR Parts à plus d’un an | 965 164.00 | | | 965 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 172 867.00 | 861 742.00 | | 172 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 555.00 | -688 876.00 | | 54 555.00 |
DL TOTAL (I) | 492 421.00 | 437 867.00 | | 492 421.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469.00 | | | 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 992.00 | 9 298.00 | | 15 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 705.00 | 354 743.00 | | 409 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 123.00 | 197 614.00 | | 185 123.00 |
EA Autres dettes | 69 224.00 | 67 662.00 | | 69 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 512.00 | 629 317.00 | | 680 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 934.00 | 1 082 184.00 | | 1 187 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 258.00 | 154 254.00 | | 192 258.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 469.00 | | | 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 548 225.00 | | 548 225.00 | 548 225.00 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 698 225.00 | | 698 225.00 | 698 225.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 731 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 707.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 107 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 768.00 | |
GE Autres charges | | | 15 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 685 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 115.00 | 600.00 | | 8 115.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 717.00 | | | 9 717.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 717.00 | | | 9 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 433 453.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 433 453.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 717.00 | -433 453.00 | | 9 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 741 562.00 | 502 378.00 | | 741 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 687 008.00 | 1 191 254.00 | | 687 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 555.00 | -688 876.00 | | 54 555.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 383.00 | 22 501.00 | | 21 383.00 |