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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 705 878.00 | 703 269.00 | 2 609.00 | 705 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 695.00 | 4 434.00 | 2 261.00 | 6 695.00 |
AX Avances et acomptes | | | 1.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 111 452.00 | 111 452.00 | | 111 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127 524.00 | | 127 524.00 | 127 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 951 548.00 | 819 155.00 | 132 393.00 | 951 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 945 242.00 | 90 074.00 | 855 168.00 | 945 242.00 |
BZ Autres créances | 165 991.00 | 88 133.00 | 77 858.00 | 165 991.00 |
CF Disponibilités | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 111 564.00 | 178 207.00 | 933 357.00 | 1 111 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 063 112.00 | 997 362.00 | 1 065 750.00 | 2 063 112.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 111 233.00 | | | 1 111 233.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 2.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 134 410.00 | 42 785.00 | | 134 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 753.00 | 91 625.00 | | -142 753.00 |
DL TOTAL (I) | 256 657.00 | 399 410.00 | | 256 657.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 001.00 | 59 569.00 | | 12 001.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 001.00 | 59 569.00 | | 12 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222.00 | | | 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 798.00 | 4 734.00 | | 4 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 305.00 | 439 298.00 | | 421 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 558.00 | 191 846.00 | | 189 558.00 |
EA Autres dettes | 181 210.00 | 97 926.00 | | 181 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 093.00 | 733 793.00 | | 797 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 750.00 | 1 192 772.00 | | 1 065 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 486.00 | 27 428.00 | | 167 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 222.00 | | | 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 005.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 88 133.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -191 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -192 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 10 700.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 5 287.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 883.00 | | | 49 883.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 883.00 | 18 000.00 | | 49 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 463.00 | 719.00 | | 463.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 435.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 463.00 | 1 154.00 | | 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 420.00 | 16 846.00 | | 49 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 271.00 | 254 961.00 | | 116 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 024.00 | 163 335.00 | | 259 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -142 753.00 | 91 625.00 | | -142 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 951 548.00 | | | 951 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 238 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 951 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 712 573.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 712 573.00 | | | 712 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238 976.00 | | | 238 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 703 698.00 | 4 005.00 | | 703 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 703 698.00 | 4 005.00 | | 703 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 305.00 | 48 107.00 | 373 198.00 | 421 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 259.00 | 22 261.00 | 101 998.00 | 124 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 210.00 | 94 075.00 | 87 135.00 | 181 210.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 111 452.00 | | 111 452.00 | 111 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127 524.00 | | 127 524.00 | 127 524.00 |
UX Autres créances clients | 855 168.00 | | 855 168.00 | 855 168.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 074.00 | | 90 074.00 | 90 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VI Groupe et associés | 4 798.00 | 65.00 | 4 733.00 | 4 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 637.00 | | 8 637.00 | 8 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 316.00 | 773.00 | 62 543.00 | 63 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 354.00 | | 157 354.00 | 157 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 350 209.00 | | 1 350 209.00 | 1 350 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 093.00 | 167 486.00 | 629 607.00 | 797 093.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |