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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 705 878.00 | 704 884.00 | 994.00 | 705 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 695.00 | 5 651.00 | 1 044.00 | 6 695.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 111 452.00 | 111 452.00 | | 111 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127 524.00 | | 127 524.00 | 127 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 951 548.00 | 821 987.00 | 129 561.00 | 951 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 185 242.00 | 90 074.00 | 1 095 168.00 | 1 185 242.00 |
BZ Autres créances | 157 354.00 | 88 133.00 | 69 221.00 | 157 354.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 342 596.00 | 178 207.00 | 1 164 389.00 | 1 342 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 294 145.00 | 1 000 194.00 | 1 293 951.00 | 2 294 145.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 102 596.00 | | | 1 102 596.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 343.00 | 134 410.00 | | -8 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 508.00 | -142 753.00 | | 209 508.00 |
DL TOTAL (I) | 466 165.00 | 256 657.00 | | 466 165.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 001.00 | 12 001.00 | | 12 001.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 001.00 | 12 001.00 | | 12 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 222.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 777.00 | 4 798.00 | | 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 743.00 | 421 305.00 | | 422 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 651.00 | 189 558.00 | | 162 651.00 |
EA Autres dettes | 229 613.00 | 181 210.00 | | 229 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 785.00 | 797 093.00 | | 815 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 293 951.00 | 1 065 750.00 | | 1 293 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 804.00 | 167 486.00 | | 60 804.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 222.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 121 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 39 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 832.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 43 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 625.00 | 49 883.00 | | 61 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 625.00 | 49 883.00 | | 61 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | 463.00 | | 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | 463.00 | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 522.00 | 49 420.00 | | 61 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 202.00 | 116 271.00 | | 303 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 694.00 | 259 024.00 | | 93 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 508.00 | -142 753.00 | | 209 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 951 548.00 | | | 951 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 238 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 951 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 712 573.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 712 573.00 | | | 712 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238 976.00 | | | 238 976.00 |