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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 190.00 | 97 503.00 | 79 687.00 | 177 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 911.00 | 85 531.00 | 33 381.00 | 118 911.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 385.00 | | 4 385.00 | 4 385.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 037.00 | | 6 037.00 | 6 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 866.00 | 184 344.00 | 124 523.00 | 308 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 608.00 | | 97 608.00 | 97 608.00 |
BT Marchandises | 108 278.00 | 7 750.00 | 100 528.00 | 108 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 813.00 | | 4 813.00 | 4 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 746.00 | 11 818.00 | 123 927.00 | 135 746.00 |
BZ Autres créances | 48 705.00 | | 48 705.00 | 48 705.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 136 527.00 | | 136 527.00 | 136 527.00 |
CF Disponibilités | 17 055.00 | | 17 055.00 | 17 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 954.00 | 19 568.00 | 530 386.00 | 549 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 820.00 | 203 912.00 | 654 909.00 | 858 820.00 |
CU Autres participations | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 200.00 | | | 110 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 020.00 | | | 11 020.00 |
DG Autres réserves | 184 155.00 | | | 184 155.00 |
DH Report à nouveau | 40 466.00 | | | 40 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 595.00 | | | 16 595.00 |
DL TOTAL (I) | 362 436.00 | | | 362 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 017.00 | | | 49 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 731.00 | | | 65 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 178.00 | | | 139 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 099.00 | | | 8 099.00 |
EA Autres dettes | 30 449.00 | | | 30 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 473.00 | | | 292 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 909.00 | | | 654 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 294.00 | | | 260 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58.00 | | | 58.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 347 402.00 | 35 378.00 | 382 780.00 | 347 402.00 |
FG Production vendue services | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 366 403.00 | 35 378.00 | 401 781.00 | 366 403.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 434.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 952.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 773.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 385.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 555.00 | | | 555.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 829.00 | | | 11 829.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | | | 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 135.00 | | | 8 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 959.00 | | | 429 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 365.00 | | | 413 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 595.00 | | | 16 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 573.00 | | 62 293.00 | 263 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 000.00 | 308 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 000.00 | 296 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 808.00 | | 62 293.00 | 250 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 455.00 | | | 11 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 039.00 | 36 385.00 | 9 080.00 | 157 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 729.00 | 36 385.00 | 9 080.00 | 155 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
6T Sur comptes clients | 16 445.00 | | 4 627.00 | 16 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 195.00 | | 4 627.00 | 24 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 195.00 | | 4 627.00 | 24 195.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 627.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 178.00 | 139 178.00 | | 139 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 449.00 | 30 449.00 | | 30 449.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 122 258.00 | | | 122 258.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 397.00 | | | 10 397.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 488.00 | | | 13 488.00 |
VB T. V. A. | 22 852.00 | | | 22 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 959.00 | 16 780.00 | 32 179.00 | 48 959.00 |
VI Groupe et associés | 65 694.00 | 65 694.00 | | 65 694.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 575.00 | | | 12 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 456.00 | | | 15 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 087.00 | 185 673.00 | 4 415.00 | 190 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 473.00 | 260 294.00 | 32 179.00 | 292 473.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 831.00 | | | 20 831.00 |
ST Autres comptes | 78 273.00 | | | 78 273.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 022.00 | | | 18 022.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 19 137.00 | | | 19 137.00 |
YW Taxe professionnelle | 950.00 | | | 950.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 827.00 | | | 61 827.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 590.00 | | | 39 590.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 262.00 | | | 136 262.00 |