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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 692.00 | 138 253.00 | 18 440.00 | 156 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 114.00 | 52 143.00 | 61 971.00 | 114 114.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 385.00 | | 4 385.00 | 4 385.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 037.00 | | 6 037.00 | 6 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 572.00 | 191 706.00 | 91 866.00 | 283 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 121.00 | | 150 121.00 | 150 121.00 |
BT Marchandises | 142 940.00 | | 142 940.00 | 142 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 307.00 | | 126 307.00 | 126 307.00 |
BZ Autres créances | 30 997.00 | | 30 997.00 | 30 997.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 527.00 | | 46 527.00 | 46 527.00 |
CF Disponibilités | 89 593.00 | | 89 593.00 | 89 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 526.00 | | 587 526.00 | 587 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 098.00 | 191 706.00 | 679 392.00 | 871 098.00 |
CU Autres participations | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 200.00 | | | 110 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 020.00 | | | 11 020.00 |
DG Autres réserves | 216 564.00 | | | 216 564.00 |
DH Report à nouveau | 40 466.00 | | | 40 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 454.00 | | | -24 454.00 |
DL TOTAL (I) | 353 795.00 | | | 353 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 204.00 | | | 38 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 081.00 | | | 38 081.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 721.00 | | | 225 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 272.00 | | | 22 272.00 |
EA Autres dettes | 252.00 | | | 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 596.00 | | | 325 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 392.00 | | | 679 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 236.00 | | | 299 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58.00 | | | 58.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 464 794.00 | 20 043.00 | 484 837.00 | 464 794.00 |
FG Production vendue services | 29 699.00 | | 29 699.00 | 29 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 494 494.00 | 20 043.00 | 514 537.00 | 494 494.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 497.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 524 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 048.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 584.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 466.00 | |
GE Autres charges | | | 11 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 550 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 435.00 | | | 19 435.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 423.00 | | | 423.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 469.00 | | | 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -464.00 | | | -464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 423.00 | | | 527 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 878.00 | | | 551 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 454.00 | | | -24 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 431.00 | | 1 468.00 | 357 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 328.00 | 283 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 328.00 | 270 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 666.00 | | 1 468.00 | 344 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 455.00 | | | 11 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 522.00 | 26 511.00 | 75 328.00 | 240 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 212.00 | 26 511.00 | 75 328.00 | 239 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 358.00 | | 9 358.00 | 9 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 358.00 | | 9 358.00 | 9 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 358.00 | | 9 358.00 | 9 358.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 358.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 721.00 | 225 721.00 | | 225 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 733.00 | 7 733.00 | | 7 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 385.00 | | 4 385.00 | 4 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 126 307.00 | 126 307.00 | | 126 307.00 |
VB T. V. A. | 18 185.00 | 18 185.00 | | 18 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 146.00 | 11 786.00 | 26 360.00 | 38 146.00 |
VI Groupe et associés | 38 081.00 | 38 081.00 | | 38 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 045.00 | | | 13 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 812.00 | 12 812.00 | | 12 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 760.00 | 158 346.00 | 4 415.00 | 162 760.00 |
VW T.V.A. | 14 377.00 | 14 377.00 | | 14 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 531.00 | 298 171.00 | 26 360.00 | 324 531.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 597.00 | | | 8 597.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 124.00 | | | 54 124.00 |
ST Autres comptes | 60 510.00 | | | 60 510.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 159.00 | | | 29 159.00 |
YT Sous‐traitance | 29 600.00 | | | 29 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 967.00 | | | 967.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 564.00 | | | 9 564.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 224.00 | | | 73 224.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 956.00 | | | 47 956.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 393.00 | | | 173 393.00 |