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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 808.00 | 124 326.00 | 55 481.00 | 179 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 003.00 | 77 604.00 | 86 399.00 | 164 003.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 385.00 | | 4 385.00 | 4 385.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 037.00 | | 6 037.00 | 6 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 576.00 | 203 241.00 | 153 335.00 | 356 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 084.00 | | 113 084.00 | 113 084.00 |
BT Marchandises | 143 769.00 | 7 750.00 | 136 019.00 | 143 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 749.00 | 9 358.00 | 78 390.00 | 87 749.00 |
BZ Autres créances | 60 836.00 | | 60 836.00 | 60 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96 527.00 | | 96 527.00 | 96 527.00 |
CF Disponibilités | 17 620.00 | | 17 620.00 | 17 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 950.00 | 17 108.00 | 503 842.00 | 520 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 526.00 | 220 349.00 | 657 177.00 | 877 526.00 |
CU Autres participations | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 200.00 | | | 110 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 020.00 | | | 11 020.00 |
DG Autres réserves | 200 750.00 | | | 200 750.00 |
DH Report à nouveau | 40 466.00 | | | 40 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
DL TOTAL (I) | 368 316.00 | | | 368 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 317.00 | | | 71 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 754.00 | | | 47 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 911.00 | | | 161 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 429.00 | | | 7 429.00 |
EA Autres dettes | 450.00 | | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 862.00 | | | 288 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 177.00 | | | 657 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 691.00 | | | 237 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58.00 | | | 58.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 260 924.00 | 85 511.00 | 346 435.00 | 260 924.00 |
FG Production vendue services | 6 126.00 | 781.00 | 6 907.00 | 6 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 050.00 | 86 292.00 | 353 342.00 | 267 050.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 032.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 579.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 997.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 382.00 | |
GE Autres charges | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 197.00 | | | 7 197.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 153.00 | | | 9 153.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121.00 | | | 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121.00 | | | 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 879.00 | | | 4 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 624.00 | | | 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 683.00 | | | 381 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 803.00 | | | 375 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 866.00 | | 68 195.00 | 308 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 485.00 | 356 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 485.00 | 343 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 101.00 | | 68 195.00 | 296 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 455.00 | | | 11 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 344.00 | 39 382.00 | 20 485.00 | 184 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 034.00 | 39 382.00 | 20 485.00 | 183 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
6T Sur comptes clients | 11 818.00 | | 2 460.00 | 11 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 568.00 | | 2 460.00 | 19 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 568.00 | | 2 460.00 | 19 568.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 460.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 911.00 | 161 911.00 | | 161 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 76 721.00 | | | 76 721.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 028.00 | | | 11 028.00 |
VB T. V. A. | 28 523.00 | | | 28 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 259.00 | 20 088.00 | 51 171.00 | 71 259.00 |
VI Groupe et associés | 47 754.00 | 47 754.00 | | 47 754.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 313.00 | | | 32 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 366.00 | 149 952.00 | 4 415.00 | 154 366.00 |
VW T.V.A. | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 862.00 | 237 691.00 | 51 171.00 | 288 862.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 832.00 | | | 5 832.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 071.00 | | | 8 071.00 |
ST Autres comptes | 76 493.00 | | | 76 493.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 213.00 | | | 26 213.00 |
YT Sous‐traitance | 21 882.00 | | | 21 882.00 |
YW Taxe professionnelle | 949.00 | | | 949.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 781.00 | | | 6 781.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 249.00 | | | 54 249.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 198.00 | | | 38 198.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 659.00 | | | 132 659.00 |