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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 663.00 | 148 721.00 | 31 942.00 | 180 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 003.00 | 90 491.00 | 73 512.00 | 164 003.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 385.00 | | 4 385.00 | 4 385.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 037.00 | | 6 037.00 | 6 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 431.00 | 240 522.00 | 116 909.00 | 357 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 475.00 | | 154 475.00 | 154 475.00 |
BT Marchandises | 164 075.00 | | 164 075.00 | 164 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 718.00 | 9 358.00 | 92 360.00 | 101 718.00 |
BZ Autres créances | 29 093.00 | | 29 093.00 | 29 093.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 527.00 | | 76 527.00 | 76 527.00 |
CF Disponibilités | 44 718.00 | | 44 718.00 | 44 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 229.00 | 9 358.00 | 561 870.00 | 571 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 660.00 | 249 880.00 | 678 779.00 | 928 660.00 |
CU Autres participations | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 200.00 | | | 110 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 020.00 | | | 11 020.00 |
DG Autres réserves | 206 630.00 | | | 206 630.00 |
DH Report à nouveau | 40 466.00 | | | 40 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 934.00 | | | 9 934.00 |
DL TOTAL (I) | 378 250.00 | | | 378 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 317.00 | | | 51 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 638.00 | | | 42 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 246.00 | | | 185 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 672.00 | | | 17 672.00 |
EA Autres dettes | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 529.00 | | | 300 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 779.00 | | | 678 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 404.00 | | | 262 404.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147.00 | | | 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 374 473.00 | 30 676.00 | 405 149.00 | 374 473.00 |
FG Production vendue services | 31 183.00 | | 31 183.00 | 31 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 655.00 | 30 676.00 | 436 331.00 | 405 655.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 549.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 447 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 624.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -157 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 883.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 95 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 281.00 | |
GE Autres charges | | | -26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 170.00 | | | 10 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171.00 | | | 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171.00 | | | 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -171.00 | | | -171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 134.00 | | | 452 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 199.00 | | | 442 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 934.00 | | | 9 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 576.00 | | 855.00 | 356 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 357 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 811.00 | | 855.00 | 343 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 455.00 | | | 11 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 241.00 | 37 281.00 | | 203 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 931.00 | 37 281.00 | | 201 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
6T Sur comptes clients | 9 358.00 | | | 9 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 108.00 | | 7 750.00 | 17 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 108.00 | | 7 750.00 | 17 108.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 246.00 | 185 246.00 | | 185 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 217.00 | 7 217.00 | | 7 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 385.00 | | 4 385.00 | 4 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 90 690.00 | 90 690.00 | | 90 690.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 028.00 | 11 028.00 | | 11 028.00 |
VB T. V. A. | 16 324.00 | 16 324.00 | | 16 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 171.00 | 13 045.00 | 33 216.00 | 51 171.00 |
VI Groupe et associés | 42 638.00 | 42 638.00 | | 42 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 089.00 | | | 20 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 769.00 | 12 769.00 | | 12 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 848.00 | 131 434.00 | 4 415.00 | 135 848.00 |
VW T.V.A. | 7 127.00 | 7 127.00 | | 7 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 529.00 | 262 404.00 | 33 216.00 | 300 529.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 046.00 | | | 7 046.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 012.00 | | | 33 012.00 |
ST Autres comptes | 59 099.00 | | | 59 099.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 205.00 | | | 29 205.00 |
YT Sous‐traitance | 20 675.00 | | | 20 675.00 |
YW Taxe professionnelle | 962.00 | | | 962.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 008.00 | | | 8 008.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 625.00 | | | 59 625.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 496.00 | | | 34 496.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 991.00 | | | 141 991.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |