| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 881.00 | 19 881.00 | | 19 881.00 |
AP Constructions | 29 385.00 | 9 752.00 | 19 633.00 | 29 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 404 793.00 | 176 102.00 | 228 691.00 | 404 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 148 416.00 | 1 089 547.00 | 58 869.00 | 1 148 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 628 110.00 | 1 295 281.00 | 332 829.00 | 1 628 110.00 |
BT Marchandises | 900 911.00 | | 900 911.00 | 900 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 921.00 | | 36 921.00 | 36 921.00 |
BZ Autres créances | 127 417.00 | | 127 417.00 | 127 417.00 |
CF Disponibilités | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 547.00 | | 2 547.00 | 2 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 068 396.00 | | 1 068 396.00 | 1 068 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 696 506.00 | 1 295 281.00 | 1 401 225.00 | 2 696 506.00 |
CP Parts à moins d’un an | 576.00 | | | 576.00 |
CU Autres participations | 25 059.00 | | 25 059.00 | 25 059.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 207 677.00 | 191 604.00 | | 207 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 140.00 | 16 073.00 | | 11 140.00 |
DL TOTAL (I) | 227 618.00 | 216 477.00 | | 227 618.00 |
DP Provisions pour risques | 23 185.00 | 12 606.00 | | 23 185.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 185.00 | 12 606.00 | | 23 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 574.00 | | | 26 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 751 141.00 | 749 649.00 | | 751 141.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 794.00 | 617.00 | | 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 829.00 | 734 657.00 | | 292 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 257.00 | 95 552.00 | | 65 257.00 |
EA Autres dettes | 2 078.00 | 2 121.00 | | 2 078.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 749.00 | 11 749.00 | | 11 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 150 422.00 | 1 594 345.00 | | 1 150 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 225.00 | 1 823 429.00 | | 1 401 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 150 422.00 | 1 594 345.00 | | 1 150 422.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 574.00 | | | 26 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 588 139.00 | 4 712.00 | 2 592 851.00 | 2 588 139.00 |
FG Production vendue services | 80 092.00 | 1 953.00 | 82 045.00 | 80 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 668 232.00 | 6 665.00 | 2 674 897.00 | 2 668 232.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 965.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 688 164.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 770 840.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -117 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 569 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 684.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 881.00 | |
GE Autres charges | | | 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 654 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 004.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 443.00 | 57 400.00 | | 7 443.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 443.00 | 57 400.00 | | 7 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 787.00 | 6 573.00 | | 13 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 787.00 | 6 573.00 | | 13 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 344.00 | 50 827.00 | | -6 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 695 620.00 | 2 762 620.00 | | 2 695 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 684 480.00 | 2 746 547.00 | | 2 684 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 140.00 | 16 073.00 | | 11 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 611 005.00 | | 17 106.00 | 1 611 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 628 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 582 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 881.00 | | | 19 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 575 989.00 | | 6 606.00 | 1 575 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 135.00 | | 10 500.00 | 15 135.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 218 597.00 | 76 684.00 | | 1 218 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 881.00 | | | 19 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 198 716.00 | 76 684.00 | | 1 198 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 606.00 | 21 881.00 | 11 302.00 | 12 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 606.00 | 21 881.00 | 11 302.00 | 12 606.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 881.00 | 11 302.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 829.00 | 292 829.00 | | 292 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 085.00 | 21 085.00 | | 21 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 907.00 | 16 907.00 | | 16 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 749.00 | 11 749.00 | | 11 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
UX Autres créances clients | 36 921.00 | | | 36 921.00 |
VB T. V. A. | 6 813.00 | | | 6 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 574.00 | 26 574.00 | | 26 574.00 |
VI Groupe et associés | 751 141.00 | 751 141.00 | | 751 141.00 |
VP Divers | 13 429.00 | | | 13 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 043.00 | 18 043.00 | | 18 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 175.00 | | | 107 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 461.00 | 167 461.00 | | 167 461.00 |
VW T.V.A. | 9 222.00 | 9 222.00 | | 9 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 149 627.00 | 1 149 627.00 | | 1 149 627.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 406.00 | 22 874.00 | | 21 406.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 787.00 | 24 492.00 | | 24 787.00 |
ST Autres comptes | 180 808.00 | 225 180.00 | | 180 808.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 300 722.00 | 299 622.00 | | 300 722.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 13.00 | | 12.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 62 701.00 | 63 912.00 | | 62 701.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 747.00 | 24 646.00 | | 24 747.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 153.00 | 47 520.00 | | 46 153.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 565 611.00 | 564 838.00 | | 565 611.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 521 250.00 | 428 532.00 | | 521 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 569 018.00 | 613 206.00 | | 569 018.00 |