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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 887.00 | 20 584.00 | 2 303.00 | 22 887.00 |
AP Constructions | 30 389.00 | 26 933.00 | 3 456.00 | 30 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 445 602.00 | 384 878.00 | 60 724.00 | 445 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 170 031.00 | 1 148 776.00 | 21 255.00 | 1 170 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 694 544.00 | 1 581 171.00 | 113 373.00 | 1 694 544.00 |
BT Marchandises | 772 080.00 | | 772 080.00 | 772 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 470.00 | 1 101.00 | 70 369.00 | 71 470.00 |
BZ Autres créances | 65 831.00 | | 65 831.00 | 65 831.00 |
CF Disponibilités | 656 009.00 | | 656 009.00 | 656 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 588.00 | | 35 588.00 | 35 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 600 978.00 | 1 101.00 | 1 599 877.00 | 1 600 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 295 522.00 | 1 582 272.00 | 1 713 250.00 | 3 295 522.00 |
CP Parts à moins d’un an | 576.00 | | | 576.00 |
CU Autres participations | 25 059.00 | | 25 059.00 | 25 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 462 272.00 | 352 878.00 | | 462 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 472.00 | 109 395.00 | | 75 472.00 |
DL TOTAL (I) | 546 545.00 | 471 072.00 | | 546 545.00 |
DP Provisions pour risques | 6 576.00 | 5 984.00 | | 6 576.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 576.00 | 5 984.00 | | 6 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 712 336.00 | 822 788.00 | | 712 336.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 408.00 | 411 779.00 | | 360 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 795.00 | 103 348.00 | | 86 795.00 |
EA Autres dettes | 424.00 | 1 731.00 | | 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 160 129.00 | 1 339 811.00 | | 1 160 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 713 250.00 | 1 816 867.00 | | 1 713 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 160 129.00 | 1 339 811.00 | | 1 160 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 547 995.00 | 4 125.00 | 2 552 120.00 | 2 547 995.00 |
FG Production vendue services | 2 881.00 | | 2 881.00 | 2 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 550 877.00 | 4 125.00 | 2 555 002.00 | 2 550 877.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 936.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 574 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 495 694.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 56 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 270.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 101.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 576.00 | |
GE Autres charges | | | 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 459 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 114.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 700.00 | 270.00 | | 700.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 832.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 832.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 14 832.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 819.00 | 42 543.00 | | 30 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 574 727.00 | 2 996 951.00 | | 2 574 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 499 255.00 | 2 887 556.00 | | 2 499 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 472.00 | 109 395.00 | | 75 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 684 379.00 | | 10 165.00 | 1 684 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 646 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 887.00 | | | 22 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 635 857.00 | | 10 165.00 | 1 635 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 635.00 | | | 25 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 516 901.00 | 64 270.00 | | 1 516 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 983.00 | 601.00 | | 19 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 496 918.00 | 63 669.00 | | 1 496 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 984.00 | 6 576.00 | 5 984.00 | 5 984.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 101.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 101.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 5 984.00 | 7 677.00 | 5 984.00 | 5 984.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 677.00 | 5 984.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 408.00 | 360 408.00 | | 360 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 956.00 | 21 956.00 | | 21 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 276.00 | 15 276.00 | | 15 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
UX Autres créances clients | 70 148.00 | 70 148.00 | | 70 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VB T. V. A. | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
VI Groupe et associés | 712 336.00 | 712 336.00 | | 712 336.00 |
VP Divers | 14 580.00 | 14 580.00 | | 14 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 913.00 | 18 913.00 | | 18 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 179.00 | 46 179.00 | | 46 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 588.00 | 35 588.00 | | 35 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 466.00 | 173 466.00 | | 173 466.00 |
VW T.V.A. | 30 650.00 | 30 650.00 | | 30 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 159 964.00 | 1 159 964.00 | | 1 159 964.00 |