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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 887.00 | 21 186.00 | 1 701.00 | 22 887.00 |
AP Constructions | 30 389.00 | 29 885.00 | 504.00 | 30 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 447 944.00 | 422 058.00 | 25 886.00 | 447 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 172 389.00 | 1 154 608.00 | 17 781.00 | 1 172 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 702 244.00 | 1 627 736.00 | 74 507.00 | 1 702 244.00 |
BT Marchandises | 793 424.00 | 48 070.00 | 745 354.00 | 793 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 283.00 | 1 101.00 | 158 181.00 | 159 283.00 |
BZ Autres créances | 45 934.00 | | 45 934.00 | 45 934.00 |
CF Disponibilités | 715 586.00 | | 715 586.00 | 715 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 993.00 | | 29 993.00 | 29 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 744 219.00 | 49 171.00 | 1 695 048.00 | 1 744 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 446 463.00 | 1 676 908.00 | 1 769 555.00 | 3 446 463.00 |
CP Parts à moins d’un an | 576.00 | | | 576.00 |
CU Autres participations | 28 059.00 | | 28 059.00 | 28 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 537 745.00 | 462 272.00 | | 537 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 709.00 | 75 472.00 | | 114 709.00 |
DL TOTAL (I) | 661 254.00 | 546 545.00 | | 661 254.00 |
DP Provisions pour risques | 3 720.00 | 6 576.00 | | 3 720.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 720.00 | 6 576.00 | | 3 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 745 833.00 | 712 336.00 | | 745 833.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85.00 | 165.00 | | 85.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 304.00 | 360 408.00 | | 244 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 857.00 | 86 795.00 | | 108 857.00 |
EA Autres dettes | 5 502.00 | 424.00 | | 5 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 104 581.00 | 1 160 129.00 | | 1 104 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 769 555.00 | 1 713 250.00 | | 1 769 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 104 581.00 | 1 160 129.00 | | 1 104 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 819 818.00 | 1 526.00 | 2 821 344.00 | 2 819 818.00 |
FD Production vendue biens | -1.00 | | -1.00 | -1.00 |
FG Production vendue services | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 820 845.00 | 1 526.00 | 2 822 371.00 | 2 820 845.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 976.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 884 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 744 098.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 566 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 566.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 070.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 720.00 | |
GE Autres charges | | | 1 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 739 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 122.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 310.00 | 700.00 | | 2 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 162.00 | 30 819.00 | | 25 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 886 933.00 | 2 574 727.00 | | 2 886 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 772 224.00 | 2 499 255.00 | | 2 772 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 709.00 | 75 472.00 | | 114 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 694 544.00 | | 7 700.00 | 1 694 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 702 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 650 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 887.00 | | | 22 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 646 022.00 | | 4 700.00 | 1 646 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 635.00 | | 3 000.00 | 25 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 581 171.00 | 46 566.00 | | 1 581 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 584.00 | 601.00 | | 20 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 560 587.00 | 45 964.00 | | 1 560 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 576.00 | 3 720.00 | 6 576.00 | 6 576.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 48 070.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 101.00 | 48 070.00 | | 1 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 677.00 | 51 790.00 | 6 576.00 | 7 677.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 790.00 | 6 576.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 304.00 | 244 304.00 | | 244 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 155.00 | 23 155.00 | | 23 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 926.00 | 18 926.00 | | 18 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
UX Autres créances clients | 158 386.00 | 158 386.00 | | 158 386.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VB T. V. A. | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VI Groupe et associés | 745 833.00 | 745 833.00 | | 745 833.00 |
VP Divers | 11 822.00 | 11 822.00 | | 11 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 604.00 | 17 604.00 | | 17 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 343.00 | 32 343.00 | | 32 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 993.00 | 29 993.00 | | 29 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 786.00 | 235 786.00 | | 235 786.00 |
VW T.V.A. | 49 173.00 | 49 173.00 | | 49 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 496.00 | 1 104 496.00 | | 1 104 496.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |