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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 887.00 | 19 983.00 | 2 904.00 | 22 887.00 |
AP Constructions | 30 389.00 | 22 591.00 | 7 799.00 | 30 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 442 485.00 | 330 483.00 | 112 002.00 | 442 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 162 983.00 | 1 143 844.00 | 19 139.00 | 1 162 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 684 379.00 | 1 516 901.00 | 167 478.00 | 1 684 379.00 |
BT Marchandises | 828 103.00 | | 828 103.00 | 828 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 564.00 | | 45 564.00 | 45 564.00 |
BZ Autres créances | 103 199.00 | | 103 199.00 | 103 199.00 |
CF Disponibilités | 661 024.00 | | 661 024.00 | 661 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 499.00 | | 11 499.00 | 11 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 649 389.00 | | 1 649 389.00 | 1 649 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 333 768.00 | 1 516 901.00 | 1 816 867.00 | 3 333 768.00 |
CP Parts à moins d’un an | 576.00 | | | 576.00 |
CU Autres participations | 25 059.00 | | 25 059.00 | 25 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 352 878.00 | 296 638.00 | | 352 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 395.00 | 56 240.00 | | 109 395.00 |
DL TOTAL (I) | 471 072.00 | 361 678.00 | | 471 072.00 |
DP Provisions pour risques | 5 984.00 | 3 712.00 | | 5 984.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 984.00 | 3 712.00 | | 5 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 822 788.00 | 770 080.00 | | 822 788.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 165.00 | 50.00 | | 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 779.00 | 277 873.00 | | 411 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 348.00 | 108 767.00 | | 103 348.00 |
EA Autres dettes | 1 731.00 | 8 470.00 | | 1 731.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 26 208.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 339 811.00 | 1 191 448.00 | | 1 339 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 816 867.00 | 1 556 838.00 | | 1 816 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 339 811.00 | 1 191 448.00 | | 1 339 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 967 179.00 | 6 778.00 | 2 973 957.00 | 2 967 179.00 |
FG Production vendue services | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 968 717.00 | 6 778.00 | 2 975 495.00 | 2 968 717.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 982 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 910 484.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -81 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 555 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 812.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 984.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 834 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 198.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 270.00 | | | 270.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 832.00 | 3 140.00 | | 14 832.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 832.00 | 3 140.00 | | 14 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 987.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 987.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 832.00 | 1 153.00 | | 14 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 543.00 | 16 252.00 | | 42 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 996 951.00 | 2 690 292.00 | | 2 996 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 887 556.00 | 2 634 053.00 | | 2 887 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 395.00 | 56 240.00 | | 109 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 646 398.00 | | 37 980.00 | 1 646 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 684 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 635 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 881.00 | | 3 006.00 | 19 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 600 882.00 | | 34 974.00 | 1 600 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 635.00 | | | 25 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 447 088.00 | 69 812.00 | | 1 447 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 881.00 | 102.00 | | 19 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 427 207.00 | 69 710.00 | | 1 427 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 712.00 | 5 984.00 | 3 712.00 | 3 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 712.00 | 5 984.00 | 3 712.00 | 3 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 712.00 | 5 984.00 | 3 712.00 | 3 712.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 984.00 | 3 712.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 779.00 | 411 779.00 | | 411 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 918.00 | 23 918.00 | | 23 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 640.00 | 16 640.00 | | 16 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
UX Autres créances clients | 45 564.00 | 45 564.00 | | 45 564.00 |
VB T. V. A. | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VI Groupe et associés | 822 788.00 | 822 788.00 | | 822 788.00 |
VP Divers | 10 426.00 | 10 426.00 | | 10 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 626.00 | 17 626.00 | | 17 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 807.00 | 91 807.00 | | 91 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 499.00 | 11 499.00 | | 11 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 838.00 | 160 838.00 | | 160 838.00 |
VW T.V.A. | 45 163.00 | 45 163.00 | | 45 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 339 646.00 | 1 339 646.00 | | 1 339 646.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |