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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 179.00 | 8 872.00 | 14 307.00 | 23 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 578.00 | 111 729.00 | 74 849.00 | 186 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 150.00 | | 16 150.00 | 16 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 907.00 | 120 601.00 | 105 306.00 | 225 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 933 968.00 | | 933 968.00 | 933 968.00 |
BZ Autres créances | 130 324.00 | | 130 324.00 | 130 324.00 |
CF Disponibilités | 38 629.00 | | 38 629.00 | 38 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 199.00 | | 7 199.00 | 7 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 692 103.00 | 31 824.00 | 1 660 279.00 | 1 692 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 918 010.00 | 152 425.00 | 1 765 585.00 | 1 918 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DH Report à nouveau | 340 918.00 | 563 893.00 | | 340 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 903.00 | 277 065.00 | | 167 903.00 |
DL TOTAL (I) | 561 620.00 | 893 758.00 | | 561 620.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 120.00 | 51 745.00 | | 60 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 939.00 | 99 708.00 | | 322 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 734.00 | 361 511.00 | | 359 734.00 |
EA Autres dettes | 236 441.00 | 6 285.00 | | 236 441.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 224 731.00 | 181 698.00 | | 224 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 143 844.00 | 649 202.00 | | 1 143 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 765 585.00 | 1 594 705.00 | | 1 765 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 488 718.00 | | 488 718.00 | 488 718.00 |
FG Production vendue services | 1 518 091.00 | | 1 518 091.00 | 1 518 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 006 809.00 | | 2 006 809.00 | 2 006 809.00 |
FM Production stockée | | | 85 409.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 170 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 060.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 921 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 154.00 | | | 8 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 154.00 | | | 8 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 154.00 | | | -8 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 979.00 | 129 505.00 | | 72 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 170 368.00 | 2 350 941.00 | | 2 170 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 002 465.00 | 2 073 875.00 | | 2 002 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 903.00 | 277 065.00 | | 167 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 711.00 | | | 210 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 578.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 476.00 | | | 173 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 150.00 | | | 16 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 583.00 | 27 923.00 | 54 905.00 | 147 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 343.00 | 23 290.00 | 54 905.00 | 143 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 745.00 | 8 375.00 | | 51 745.00 |
6N Sur stocks et en cours | 36 546.00 | 70 598.00 | 75 320.00 | 36 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 546.00 | 70 598.00 | 75 320.00 | 36 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 291.00 | 78 973.00 | 75 320.00 | 88 291.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 973.00 | 75 320.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 939.00 | 322 939.00 | | 322 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 441.00 | 6 441.00 | | 6 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 150.00 | 2 400.00 | | 16 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 933 968.00 | | | 933 968.00 |
VB T. V. A. | 44 144.00 | | | 44 144.00 |
VC Groupe et associés | 82 029.00 | | | 82 029.00 |
VI Groupe et associés | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 665.00 | 10 665.00 | | 10 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 080 442.00 | 1 066 692.00 | 13 750.00 | 1 080 442.00 |
VW T.V.A. | 155 661.00 | 155 661.00 | | 155 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 113.00 | 919 113.00 | | 919 113.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |