| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 229 639.00 | 140 571.00 | 89 068.00 | 229 639.00 |
BN En cours de production de biens | 343 796.00 | 40 700.00 | 303 096.00 | 343 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 997 972.00 | | 997 972.00 | 997 972.00 |
BZ Autres créances | 43 924.00 | | 43 924.00 | 43 924.00 |
CF Disponibilités | 438 029.00 | | 438 029.00 | 438 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 831 241.00 | 40 700.00 | 1 790 542.00 | 1 831 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 060 880.00 | 181 271.00 | 1 879 610.00 | 2 060 880.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DH Report à nouveau | 508 820.00 | 340 918.00 | | 508 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 024.00 | 167 903.00 | | 380 024.00 |
DL TOTAL (I) | 941 644.00 | 561 620.00 | | 941 644.00 |
DP Provisions pour risques | 70 068.00 | 60 120.00 | | 70 068.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 068.00 | 60 120.00 | | 70 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 268.00 | 322 939.00 | | 143 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 555.00 | 359 734.00 | | 442 555.00 |
EA Autres dettes | 75 517.00 | 236 441.00 | | 75 517.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 206 557.00 | 224 731.00 | | 206 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 897.00 | 1 143 844.00 | | 867 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 879 610.00 | 1 765 585.00 | | 1 879 610.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 667 232.00 | |
FM Production stockée | | | -26 112.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 718 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 460 419.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 212 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -9 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 092 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 406.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 154 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 564 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 564 965.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 622.00 | -8 154.00 | | -7 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 177 319.00 | 72 979.00 | | 177 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 718 996.00 | 2 170 368.00 | | 2 718 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 331 350.00 | 1 994 311.00 | | 2 331 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 380 024.00 | 167 903.00 | | 380 024.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 601.00 | 22 573.00 | 2 603.00 | 120 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 872.00 | 4 415.00 | | 8 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 729.00 | 18 158.00 | 2 603.00 | 111 729.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 120.00 | 9 948.00 | | 60 120.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 824.00 | 79 884.00 | 71 009.00 | 31 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 824.00 | 79 884.00 | 71 009.00 | 31 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 944.00 | 89 832.00 | 71 009.00 | 91 944.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 884.00 | 71 009.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 268.00 | 143 268.00 | | 143 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 249.00 | 236 249.00 | | 236 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 517.00 | 75 517.00 | | 75 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 150.00 | | 16 150.00 | 16 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 997 972.00 | | | 997 972.00 |
VB T. V. A. | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 197.00 | 11 197.00 | | 11 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 058 046.00 | 1 041 896.00 | 16 150.00 | 1 058 046.00 |
VW T.V.A. | 195 110.00 | 195 110.00 | | 195 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 340.00 | 661 340.00 | | 661 340.00 |