| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 609.00 | 12 609.00 | | 12 609.00 |
AP Constructions | 1 390.00 | 786.00 | 604.00 | 1 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 646.00 | 92 524.00 | 6 122.00 | 98 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 357.00 | 48 022.00 | 18 336.00 | 66 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 687.00 | | 16 687.00 | 16 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 689.00 | 153 941.00 | 41 748.00 | 195 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 185 068.00 | | 185 068.00 | 185 068.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 921.00 | | 418 921.00 | 418 921.00 |
BZ Autres créances | 1 299 749.00 | | 1 299 749.00 | 1 299 749.00 |
CF Disponibilités | 20 665.00 | | 20 665.00 | 20 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 970.00 | | 19 970.00 | 19 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 946 478.00 | | 1 946 478.00 | 1 946 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 142 167.00 | 153 941.00 | 1 988 226.00 | 2 142 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DH Report à nouveau | 503 201.00 | 442 032.00 | | 503 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 628.00 | 443 278.00 | | 285 628.00 |
DL TOTAL (I) | 841 628.00 | 938 110.00 | | 841 628.00 |
DQ Provisions pour charges | 85 931.00 | 100 249.00 | | 85 931.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 931.00 | 100 249.00 | | 85 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 702.00 | 103 486.00 | | 93 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 290.00 | 404 130.00 | | 290 290.00 |
EA Autres dettes | 676 673.00 | 841 110.00 | | 676 673.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 830.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 060 666.00 | 1 351 557.00 | | 1 060 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 988 226.00 | 2 389 916.00 | | 1 988 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 685 175.00 | | 2 685 175.00 | 2 685 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 685 175.00 | | 2 685 175.00 | 2 685 175.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 705 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 098.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 186 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 710 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 226.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 244.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 271 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 433 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 433 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 417.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 814.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 814.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10 397.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 000.00 | 75 000.00 | | 52 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 399.00 | 130 893.00 | | 95 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 705 021.00 | 3 031 223.00 | | 2 705 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 419 393.00 | 2 587 945.00 | | 2 419 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 628.00 | 443 278.00 | | 285 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 697.00 | | 5 101.00 | 193 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 16 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 109.00 | 195 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 609.00 | 166 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 609.00 | | | 12 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 902.00 | | 5 101.00 | 161 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 187.00 | | | 19 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 324.00 | 10 226.00 | 609.00 | 144 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 609.00 | | | 12 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 715.00 | 10 226.00 | 609.00 | 131 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 249.00 | 3 576.00 | 17 894.00 | 100 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 249.00 | 3 576.00 | 17 894.00 | 100 249.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 244.00 | 17 894.00 | |
UG ‐ Financières | | 332.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 702.00 | 93 702.00 | | 93 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 094.00 | 177 094.00 | | 177 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 264.00 | 40 264.00 | | 40 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 676 673.00 | 676 673.00 | | 676 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 687.00 | | 16 687.00 | 16 687.00 |
UX Autres créances clients | 418 921.00 | 418 921.00 | | 418 921.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VB T. V. A. | 34 295.00 | 34 295.00 | | 34 295.00 |
VC Groupe et associés | 1 252 825.00 | 1 252 825.00 | | 1 252 825.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 521.00 | 9 521.00 | | 9 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 970.00 | 19 970.00 | | 19 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 755 326.00 | 1 738 639.00 | 16 687.00 | 1 755 326.00 |
VW T.V.A. | 69 820.00 | 69 820.00 | | 69 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 060 666.00 | 1 060 666.00 | | 1 060 666.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 17.00 | | 15.00 |