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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 280.00 | 27 621.00 | 6 659.00 | 34 280.00 |
AP Constructions | 1 390.00 | 439.00 | 951.00 | 1 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 323.00 | 103 346.00 | 5 977.00 | 109 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 513.00 | 70 843.00 | 47 670.00 | 118 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 600.00 | | 16 600.00 | 16 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 106.00 | 202 250.00 | 77 857.00 | 280 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 224 043.00 | 59 483.00 | 164 561.00 | 224 043.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 927.00 | | 413 927.00 | 413 927.00 |
BZ Autres créances | 1 018 054.00 | | 1 018 054.00 | 1 018 054.00 |
CF Disponibilités | 27 549.00 | | 27 549.00 | 27 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 237 874.00 | | 237 874.00 | 237 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 923 369.00 | 59 483.00 | 1 863 887.00 | 1 923 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 203 475.00 | 261 732.00 | 1 941 743.00 | 2 203 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DH Report à nouveau | 199 750.00 | 880 517.00 | | 199 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 282.00 | 69 234.00 | | 242 282.00 |
DL TOTAL (I) | 494 832.00 | 1 002 550.00 | | 494 832.00 |
DQ Provisions pour charges | 93 832.00 | 86 909.00 | | 93 832.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 832.00 | 86 910.00 | | 93 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 826.00 | 132 157.00 | | 149 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 178.00 | 384 041.00 | | 438 178.00 |
EA Autres dettes | 763 692.00 | 743 247.00 | | 763 692.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 353 080.00 | 1 259 445.00 | | 1 353 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 941 743.00 | 2 348 905.00 | | 1 941 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 949 457.00 | | 2 949 457.00 | 2 949 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 949 457.00 | | 2 949 457.00 | 2 949 457.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 952 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 258 739.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 992 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 810 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 679.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 523.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 674.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 513 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 438 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 437 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 454.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 454.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -22 546.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 818.00 | 38 923.00 | | 123 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 952 156.00 | 2 612 619.00 | | 2 952 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 709 874.00 | 2 543 385.00 | | 2 709 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 282.00 | 69 234.00 | | 242 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 537.00 | | 569.00 | 279 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 280.00 | | | 34 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 657.00 | | 569.00 | 228 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 571.00 | 29 679.00 | | 172 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 342.00 | 6 279.00 | | 21 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 229.00 | 23 400.00 | | 151 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 910.00 | 6 922.00 | | 86 910.00 |
6N Sur stocks et en cours | 55 960.00 | 3 523.00 | | 55 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 960.00 | 3 523.00 | | 55 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 869.00 | 10 445.00 | | 142 869.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 197.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 248.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 826.00 | 149 826.00 | | 149 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 273 778.00 | 273 778.00 | | 273 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 919.00 | 42 919.00 | | 42 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 678 798.00 | 678 798.00 | | 678 798.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 600.00 | 450.00 | 16 150.00 | 16 600.00 |
UX Autres créances clients | 413 927.00 | 413 927.00 | | 413 927.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VB T. V. A. | 20 997.00 | 20 997.00 | | 20 997.00 |
VC Groupe et associés | 994 000.00 | 994 000.00 | | 994 000.00 |
VI Groupe et associés | 84 894.00 | 84 894.00 | | 84 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 894.00 | 8 894.00 | | 8 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237 874.00 | 237 874.00 | | 237 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 686 455.00 | 1 670 305.00 | 16 150.00 | 1 686 455.00 |
VW T.V.A. | 112 587.00 | 112 587.00 | | 112 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 353 080.00 | 1 353 080.00 | | 1 353 080.00 |