| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 563 396.00 | 3 541 791.00 | 21 604.00 | 3 563 396.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 179 945.00 | 9 809 667.00 | 6 370 277.00 | 16 179 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 406 169.00 | 252 253.00 | 153 915.00 | 406 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 710.00 | 85 815.00 | 33 895.00 | 119 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 304 798.00 | | 304 798.00 | 304 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 369 842.00 | 13 765 752.00 | 10 604 090.00 | 24 369 842.00 |
BT Marchandises | 1 474 440.00 | 91 226.00 | 1 383 214.00 | 1 474 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 489 291.00 | 122 701.00 | 4 366 590.00 | 4 489 291.00 |
BZ Autres créances | 924 590.00 | | 924 590.00 | 924 590.00 |
CF Disponibilités | 128 449.00 | | 128 449.00 | 128 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 304.00 | | 44 304.00 | 44 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 076 825.00 | 213 927.00 | 6 862 898.00 | 7 076 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 446 666.00 | 13 979 679.00 | 17 466 988.00 | 31 446 666.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 719 600.00 | | 3 719 600.00 | 3 719 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 562 602.00 | 1 562 602.00 | | 1 562 602.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 112 172.00 | 112 172.00 | | 112 172.00 |
DD Réserve légale (1) | 156 260.00 | 156 260.00 | | 156 260.00 |
DG Autres réserves | 1 333 181.00 | 2 163 334.00 | | 1 333 181.00 |
DH Report à nouveau | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 061 797.00 | -830 153.00 | | -1 061 797.00 |
DL TOTAL (I) | 2 102 632.00 | 3 164 430.00 | | 2 102 632.00 |
DP Provisions pour risques | | 164 500.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 648 468.00 | 563 016.00 | | 648 468.00 |
DR TOTAL (IV) | 648 468.00 | 727 516.00 | | 648 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 035 240.00 | 1 760 235.00 | | 6 035 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 583 206.00 | 1 531 893.00 | | 1 583 206.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 038.00 | 75.00 | | 2 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 706 644.00 | 4 761 123.00 | | 4 706 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 237 032.00 | 1 019 525.00 | | 1 237 032.00 |
EA Autres dettes | 31 524.00 | 133 887.00 | | 31 524.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 120 204.00 | 1 171 140.00 | | 1 120 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 715 887.00 | 10 377 880.00 | | 14 715 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 466 988.00 | 14 269 826.00 | | 17 466 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 818 377.00 | | 12 818 377.00 | 12 818 377.00 |
FD Production vendue biens | 1 526 009.00 | | 1 526 009.00 | 1 526 009.00 |
FG Production vendue services | 7 705 421.00 | | 7 705 421.00 | 7 705 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 049 806.00 | | 22 049 806.00 | 22 049 806.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 719 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 305 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 078 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 987 684.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 192 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 007 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 369 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 561 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 508 214.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 103 966.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 85 452.00 | |
GE Autres charges | | | 37 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 022 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -943 854.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 512.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 031 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 280.00 | 698.00 | | 30 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 280.00 | 698.00 | | 30 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 280.00 | -698.00 | | -30 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -86 233.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 078 574.00 | 25 668 453.00 | | 26 078 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 140 371.00 | 26 498 606.00 | | 27 140 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 061 797.00 | -830 153.00 | | -1 061 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 498 738.00 | | 9 181 178.00 | 18 498 738.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 086 426.00 | | 3 719 600.00 | 3 086 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 385.00 | 304 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 310 074.00 | 24 369 841.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 086 426.00 | 3 719 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 67 512.00 | 19 819 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155 750.00 | 525 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 646 867.00 | | 5 240 210.00 | 14 646 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 566 983.00 | | 114 645.00 | 566 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 462.00 | | 106 721.00 | 198 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 445 970.00 | 2 508 213.00 | 188 432.00 | 11 445 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 075 241.00 | 2 415 233.00 | 62 792.00 | 11 075 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 728.00 | 92 980.00 | 125 640.00 | 370 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 727 516.00 | 85 452.00 | 164 500.00 | 727 516.00 |
6N Sur stocks et en cours | 89 700.00 | 1 526.00 | | 89 700.00 |
6T Sur comptes clients | 107 888.00 | 102 440.00 | 87 627.00 | 107 888.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 212 888.00 | 103 966.00 | 102 927.00 | 212 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 940 404.00 | 189 418.00 | 267 427.00 | 940 404.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 189 418.00 | 267 427.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 583 206.00 | 86 909.00 | 219 120.00 | 1 583 206.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 706 644.00 | 4 706 644.00 | | 4 706 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 608 309.00 | 608 309.00 | | 608 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 688.00 | 276 688.00 | | 276 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 524.00 | 31 524.00 | | 31 524.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 120 204.00 | 1 120 204.00 | | 1 120 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 304 798.00 | | | 304 798.00 |
UX Autres créances clients | 4 470 056.00 | | | 4 470 056.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 729.00 | | | 11 729.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 235.00 | | | 19 235.00 |
VB T. V. A. | 605 940.00 | | | 605 940.00 |
VC Groupe et associés | 113 380.00 | | | 113 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 035 240.00 | 6 035 240.00 | | 6 035 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 231 345.00 | | | 231 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 032.00 | | | 180 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 328.00 | 78 328.00 | | 78 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 542.00 | | | 193 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 304.00 | | | 44 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 762 984.00 | 5 458 186.00 | 304 798.00 | 5 762 984.00 |
VW T.V.A. | 273 707.00 | 273 707.00 | | 273 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 713 850.00 | 13 217 553.00 | 219 120.00 | 14 713 850.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 84.00 | | | 84.00 |