| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 563 396.00 | 3 558 777.00 | 4 619.00 | 3 563 396.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 521 535.00 | 13 670 722.00 | 5 850 814.00 | 19 521 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395 152.00 | 267 767.00 | 127 386.00 | 395 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 905.00 | 54 884.00 | 35 021.00 | 89 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 406 979.00 | | 406 979.00 | 406 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 433 358.00 | 17 628 373.00 | 9 804 985.00 | 27 433 358.00 |
BT Marchandises | 1 455 845.00 | 71 385.00 | 1 384 460.00 | 1 455 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 992 997.00 | 170 889.00 | 4 822 108.00 | 4 992 997.00 |
BZ Autres créances | 1 006 768.00 | | 1 006 768.00 | 1 006 768.00 |
CF Disponibilités | 530 397.00 | | 530 397.00 | 530 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 213.00 | | 36 213.00 | 36 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 022 251.00 | 242 274.00 | 7 779 977.00 | 8 022 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 455 608.00 | 17 870 647.00 | 17 584 961.00 | 35 455 608.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 380 166.00 | | 3 380 166.00 | 3 380 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 562 602.00 | 1 562 602.00 | | 1 562 602.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 112 172.00 | 112 172.00 | | 112 172.00 |
DD Réserve légale (1) | 156 260.00 | 156 260.00 | | 156 260.00 |
DG Autres réserves | 271 383.00 | 1 333 181.00 | | 271 383.00 |
DH Report à nouveau | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 603 194.00 | -1 061 797.00 | | -1 603 194.00 |
DL TOTAL (I) | 499 438.00 | 2 102 632.00 | | 499 438.00 |
DQ Provisions pour charges | 611 641.00 | 648 468.00 | | 611 641.00 |
DR TOTAL (IV) | 611 641.00 | 648 468.00 | | 611 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 066 562.00 | 6 035 240.00 | | 7 066 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 623 233.00 | 1 583 206.00 | | 1 623 233.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 027.00 | 2 038.00 | | 4 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 195 476.00 | 4 706 644.00 | | 5 195 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 524 678.00 | 1 237 032.00 | | 1 524 678.00 |
EA Autres dettes | 66 096.00 | 31 524.00 | | 66 096.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 993 810.00 | 1 120 204.00 | | 993 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 473 882.00 | 14 715 887.00 | | 16 473 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 584 961.00 | 17 466 988.00 | | 17 584 961.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 869 547.00 | | 14 869 547.00 | 14 869 547.00 |
FD Production vendue biens | 1 902 986.00 | | 1 902 986.00 | 1 902 986.00 |
FG Production vendue services | 8 067 957.00 | 7 543.00 | 8 075 500.00 | 8 067 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 840 490.00 | 7 543.00 | 24 848 033.00 | 24 840 490.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 380 166.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 714.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 395 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 653 310.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 682 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 354 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 454 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 672 673.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 694 055.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 170 889.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -12 662.00 | |
GE Autres charges | | | 9 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 863 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 468 215.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 596.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 547 963.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 255.00 | 30 280.00 | | 2 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 255.00 | 30 280.00 | | 2 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 255.00 | -30 280.00 | | -2 255.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 81 292.00 | | | 81 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 316.00 | | | -28 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 395 470.00 | 26 078 574.00 | | 28 395 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 998 663.00 | 27 140 371.00 | | 29 998 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 603 194.00 | -1 061 797.00 | | -1 603 194.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 369 841.00 | | 7 298 978.00 | 24 369 841.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 719 600.00 | | 3 380 166.00 | 3 719 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 500.00 | 406 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 719 600.00 | 515 862.00 | 27 433 357.00 | 3 719 600.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 719 600.00 | | 3 380 166.00 | 3 719 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 425 209.00 | 23 161 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 152.00 | 485 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 819 564.00 | | 3 766 799.00 | 19 819 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 878.00 | | 40 330.00 | 525 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304 797.00 | | 111 681.00 | 304 797.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 765 751.00 | 2 672 673.00 | 504 107.00 | 13 765 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 427 683.00 | 2 607 101.00 | 423 116.00 | 13 427 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 068.00 | 65 572.00 | 80 990.00 | 338 068.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 648 468.00 | | 36 827.00 | 648 468.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 1 694 055.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 91 226.00 | | 19 841.00 | 91 226.00 |
6T Sur comptes clients | 122 701.00 | 170 889.00 | 122 701.00 | 122 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 213 927.00 | 1 864 944.00 | 142 542.00 | 213 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 862 395.00 | 1 864 944.00 | 179 369.00 | 862 395.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 864 944.00 | 179 369.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 623 233.00 | 88 325.00 | 145 411.00 | 1 623 233.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 195 476.00 | 5 195 476.00 | | 5 195 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 664 606.00 | 664 606.00 | | 664 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 635.00 | 277 635.00 | | 277 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 096.00 | 66 096.00 | | 66 096.00 |
8L Produits constatés d’avance | 993 810.00 | 993 810.00 | | 993 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 406 979.00 | | | 406 979.00 |
UX Autres créances clients | 4 731 523.00 | | | 4 731 523.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 72.00 | | | 72.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 261 474.00 | | | 261 474.00 |
VB T. V. A. | 775 634.00 | | | 775 634.00 |
VC Groupe et associés | 162 745.00 | | | 162 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 066 562.00 | 7 066 562.00 | | 7 066 562.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 377.00 | | | 155 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 350.00 | | | 115 350.00 |
VP Divers | 6 143.00 | | | 6 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 352.00 | 87 352.00 | | 87 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 175.00 | | | 62 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 213.00 | | | 36 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 442 958.00 | 6 035 979.00 | 406 979.00 | 6 442 958.00 |
VW T.V.A. | 495 085.00 | 495 085.00 | | 495 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 469 855.00 | 14 934 947.00 | 145 411.00 | 16 469 855.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 81.00 | | | 81.00 |