| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 563 396.00 | 3 563 253.00 | 143.00 | 3 563 396.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 481 287.00 | 13 562 752.00 | 6 918 535.00 | 20 481 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 622.00 | 303 236.00 | 94 385.00 | 397 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 954.00 | 61 614.00 | 38 340.00 | 99 954.00 |
BF Prêts | 14 867.00 | | 14 867.00 | 14 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 347.00 | | 106 347.00 | 106 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 205 284.00 | 17 567 080.00 | 9 638 204.00 | 27 205 284.00 |
BT Marchandises | 1 081 093.00 | 42 333.00 | 1 038 760.00 | 1 081 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 740 715.00 | 125 111.00 | 3 615 604.00 | 3 740 715.00 |
BZ Autres créances | 770 748.00 | | 770 748.00 | 770 748.00 |
CF Disponibilités | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 252.00 | | 3 252.00 | 3 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 595 829.00 | 167 444.00 | 5 428 384.00 | 5 595 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 801 113.00 | 17 734 524.00 | 15 066 589.00 | 32 801 113.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 465 587.00 | | 2 465 587.00 | 2 465 587.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 959 623.00 | 1 562 602.00 | | 6 959 623.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 112 172.00 | 112 172.00 | | 112 172.00 |
DD Réserve légale (1) | 156 260.00 | 156 260.00 | | 156 260.00 |
DG Autres réserves | 271 383.00 | 271 383.00 | | 271 383.00 |
DH Report à nouveau | | 215.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 697 468.00 | -1 603 194.00 | | -1 697 468.00 |
DL TOTAL (I) | 5 801 971.00 | 499 438.00 | | 5 801 971.00 |
DQ Provisions pour charges | 595 471.00 | 611 641.00 | | 595 471.00 |
DR TOTAL (IV) | 595 471.00 | 611 641.00 | | 595 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 127 373.00 | 7 066 562.00 | | 3 127 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 385.00 | 1 623 233.00 | | 230 385.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 321.00 | 4 027.00 | | 1 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 414 451.00 | 5 195 476.00 | | 3 414 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 952 538.00 | 1 524 678.00 | | 952 538.00 |
EA Autres dettes | 50 339.00 | 66 096.00 | | 50 339.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 892 723.00 | 993 810.00 | | 892 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 669 130.00 | 16 473 882.00 | | 8 669 130.00 |
ED (V) | 17.00 | | | 17.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 066 589.00 | 17 584 961.00 | | 15 066 589.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 511 842.00 | | 13 511 842.00 | 13 511 842.00 |
FD Production vendue biens | 1 794 925.00 | | 1 794 925.00 | 1 794 925.00 |
FG Production vendue services | 6 093 656.00 | | 6 093 656.00 | 6 093 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 400 424.00 | | 21 400 424.00 | 21 400 424.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 465 587.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 042 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 162 289.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 374 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 015 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 122 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 374 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 452 118.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 358.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -16 170.00 | |
GE Autres charges | | | 9 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 689 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 647 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 431.00 | |
GN Différences positives de change | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 583.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 729 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 720.00 | | | 720.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 694 055.00 | | | 1 694 055.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 694 776.00 | | | 1 694 776.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 694 776.00 | 2 255.00 | | 1 694 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 694 776.00 | 2 255.00 | | 1 694 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 255.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 86 160.00 | 81 292.00 | | 86 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -118 383.00 | -28 316.00 | | -118 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 737 418.00 | 28 395 470.00 | | 25 737 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 434 886.00 | 29 998 663.00 | | 27 434 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 697 468.00 | -1 603 194.00 | | -1 697 468.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 433 357.00 | | 6 413 458.00 | 27 433 357.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 380 166.00 | | 2 465 587.00 | 3 380 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 747 234.00 | 121 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 380 166.00 | 3 261 366.00 | 27 205 284.00 | 3 380 166.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 380 166.00 | | 2 465 587.00 | 3 380 166.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 493 643.00 | 24 120 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 487.00 | 497 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 161 155.00 | | 3 453 395.00 | 23 161 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 056.00 | | 33 006.00 | 485 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 406 979.00 | | 461 469.00 | 406 979.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 934 317.00 | 2 452 118.00 | 819 355.00 | 15 934 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 611 667.00 | 2 390 150.00 | 799 588.00 | 15 611 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 650.00 | 61 967.00 | 19 767.00 | 322 650.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 611 641.00 | -16 170.00 | | 611 641.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 694 055.00 | | 1 694 055.00 | 1 694 055.00 |
6N Sur stocks et en cours | 71 385.00 | | 29 052.00 | 71 385.00 |
6T Sur comptes clients | 170 889.00 | 76 358.00 | 122 136.00 | 170 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 936 329.00 | 76 358.00 | 1 845 243.00 | 1 936 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 547 970.00 | 60 188.00 | 1 845 243.00 | 2 547 970.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 188.00 | 151 188.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 694 055.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 230 385.00 | 131 590.00 | 98 795.00 | 230 385.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 414 451.00 | 3 414 451.00 | | 3 414 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 589 065.00 | 589 065.00 | | 589 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 235.00 | 243 235.00 | | 243 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 339.00 | 50 339.00 | | 50 339.00 |
8L Produits constatés d’avance | 892 723.00 | 892 723.00 | | 892 723.00 |
UP Prêts | 14 867.00 | | 14 867.00 | 14 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 347.00 | | 106 347.00 | 106 347.00 |
UX Autres créances clients | 3 549 482.00 | 3 549 482.00 | | 3 549 482.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 191 233.00 | 191 233.00 | | 191 233.00 |
VB T. V. A. | 488 189.00 | 488 189.00 | | 488 189.00 |
VC Groupe et associés | 219 596.00 | 219 596.00 | | 219 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 127 373.00 | 3 127 373.00 | | 3 127 373.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 061.00 | | | 127 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 519 910.00 | | | 519 910.00 |
VP Divers | 36 003.00 | 36 003.00 | | 36 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 216.00 | 63 216.00 | | 63 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 960.00 | 26 960.00 | | 26 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 635 930.00 | 4 514 715.00 | 121 214.00 | 4 635 930.00 |
VW T.V.A. | 57 022.00 | 57 022.00 | | 57 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 667 810.00 | 8 569 015.00 | 98 795.00 | 8 667 810.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 77.00 | | | 77.00 |