| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 035 773.00 | 3 035 773.00 | | 3 035 773.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 709 223.00 | 15 835 573.00 | 6 873 650.00 | 22 709 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 723.00 | 213 163.00 | 98 560.00 | 311 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 973.00 | 68 759.00 | 51 214.00 | 119 973.00 |
BF Prêts | 28 820.00 | | 28 820.00 | 28 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 885.00 | | 92 885.00 | 92 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 696 716.00 | 19 229 494.00 | 9 467 223.00 | 28 696 716.00 |
BT Marchandises | 1 629 209.00 | 45 370.00 | 1 583 839.00 | 1 629 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 567 243.00 | 220 938.00 | 4 346 305.00 | 4 567 243.00 |
BZ Autres créances | 666 251.00 | | 666 251.00 | 666 251.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 84 897.00 | | 84 897.00 | 84 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 947 600.00 | 266 308.00 | 6 681 292.00 | 6 947 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 644 316.00 | 19 495 802.00 | 16 148 514.00 | 35 644 316.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 322 094.00 | | 2 322 094.00 | 2 322 094.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 959 623.00 | 6 959 623.00 | | 6 959 623.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 112 172.00 | 112 172.00 | | 112 172.00 |
DD Réserve légale (1) | 156 260.00 | 156 260.00 | | 156 260.00 |
DG Autres réserves | 271 383.00 | 271 383.00 | | 271 383.00 |
DH Report à nouveau | -1 697 468.00 | | | -1 697 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 608 485.00 | -1 697 468.00 | | -1 608 485.00 |
DL TOTAL (I) | 4 193 486.00 | 5 801 971.00 | | 4 193 486.00 |
DQ Provisions pour charges | 789 251.00 | 595 471.00 | | 789 251.00 |
DR TOTAL (IV) | 789 251.00 | 595 471.00 | | 789 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 028 945.00 | 3 127 373.00 | | 4 028 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 414 181.00 | 230 385.00 | | 1 414 181.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 016.00 | 1 321.00 | | 1 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 629 665.00 | 3 414 451.00 | | 3 629 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 225 950.00 | 952 538.00 | | 1 225 950.00 |
EA Autres dettes | 54 704.00 | 50 339.00 | | 54 704.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 811 318.00 | 892 723.00 | | 811 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 165 778.00 | 8 669 130.00 | | 11 165 778.00 |
ED (V) | | 17.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 148 514.00 | 15 066 589.00 | | 16 148 514.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 741 898.00 | | 13 741 898.00 | 13 741 898.00 |
FD Production vendue biens | 1 036 690.00 | | 1 036 690.00 | 1 036 690.00 |
FG Production vendue services | 7 654 795.00 | | 7 654 795.00 | 7 654 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 433 383.00 | | 22 433 383.00 | 22 433 383.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 322 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 818 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 220 099.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -548 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 015 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 210 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 384 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 636 430.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 152 745.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 193 780.00 | |
GE Autres charges | | | 9 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 411 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 592 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 431.00 | |
GN Différences positives de change | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 625.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 623 026.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 388.00 | 720.00 | | 1 388.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 694 055.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 388.00 | 1 694 776.00 | | 1 388.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 172.00 | 1 694 776.00 | | 12 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 172.00 | 1 694 776.00 | | 12 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 783.00 | | | -10 783.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 101 079.00 | 86 160.00 | | 101 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -126 404.00 | -118 383.00 | | -126 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 820 377.00 | 25 737 418.00 | | 24 820 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 428 862.00 | 27 434 886.00 | | 26 428 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 608 485.00 | -1 697 468.00 | | -1 608 485.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 205 284.00 | | 4 996 646.00 | 27 205 284.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 465 587.00 | | 2 322 094.00 | 2 465 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 440.00 | 121 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 465 587.00 | 1 039 627.00 | 28 696 716.00 | 2 465 587.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 465 587.00 | | 2 322 094.00 | 2 465 587.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 836 839.00 | 25 821 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149 347.00 | 431 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 120 907.00 | | 2 537 152.00 | 24 120 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 575.00 | | 83 468.00 | 497 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 214.00 | | 53 930.00 | 121 214.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 567 080.00 | 2 636 429.00 | 974 016.00 | 17 567 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 202 229.00 | 2 582 039.00 | 836 698.00 | 17 202 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 850.00 | 54 390.00 | 137 318.00 | 364 850.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 595 471.00 | 193 780.00 | | 595 471.00 |
6N Sur stocks et en cours | 42 333.00 | 3 037.00 | | 42 333.00 |
6T Sur comptes clients | 125 111.00 | 149 708.00 | 53 881.00 | 125 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 167 444.00 | 152 745.00 | 53 881.00 | 167 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 762 915.00 | 346 525.00 | 53 881.00 | 762 915.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 346 525.00 | 53 881.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 414 181.00 | 1 267 989.00 | 146 192.00 | 1 414 181.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 629 665.00 | 3 629 665.00 | | 3 629 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 730 526.00 | 730 526.00 | | 730 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 712.00 | 225 712.00 | | 225 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 704.00 | 54 704.00 | | 54 704.00 |
8L Produits constatés d’avance | 811 318.00 | 811 318.00 | | 811 318.00 |
UP Prêts | 28 820.00 | | 28 820.00 | 28 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 885.00 | | 92 885.00 | 92 885.00 |
UX Autres créances clients | 4 274 677.00 | 4 274 677.00 | | 4 274 677.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 292 566.00 | 292 566.00 | | 292 566.00 |
VB T. V. A. | 530 978.00 | 530 978.00 | | 530 978.00 |
VC Groupe et associés | 126 404.00 | 126 404.00 | | 126 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 028 945.00 | 4 028 945.00 | | 4 028 945.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 291 183.00 | | | 1 291 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 386.00 | | | 107 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 213.00 | 31 213.00 | | 31 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 833.00 | 8 833.00 | | 8 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 897.00 | 84 897.00 | | 84 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 440 096.00 | 5 318 391.00 | 121 705.00 | 5 440 096.00 |
VW T.V.A. | 238 498.00 | 238 498.00 | | 238 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 164 762.00 | 11 018 571.00 | 146 192.00 | 11 164 762.00 |