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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 827.00 | 3 885.00 | 1 942.00 | 5 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 520.00 | 40 126.00 | 91 394.00 | 131 520.00 |
BD Autres titres immobilisés | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 096.00 | 46 445.00 | 93 651.00 | 140 096.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 201 291.00 | 117 738.00 | 83 554.00 | 201 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 171.00 | | 12 171.00 | 12 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 720.00 | 1 822.00 | 119 898.00 | 121 720.00 |
BZ Autres créances | 16 669.00 | | 16 669.00 | 16 669.00 |
CF Disponibilités | 152 692.00 | | 152 692.00 | 152 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 103.00 | 119 560.00 | 386 543.00 | 506 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 199.00 | 166 005.00 | 480 194.00 | 646 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DH Report à nouveau | 268 874.00 | 192 041.00 | | 268 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 398.00 | 76 833.00 | | 63 398.00 |
DL TOTAL (I) | 340 825.00 | 277 426.00 | | 340 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 855.00 | 225.00 | | 11 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 457.00 | 23 578.00 | | 30 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 839.00 | 80 095.00 | | 84 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 542.00 | 15 953.00 | | 8 542.00 |
EA Autres dettes | 3 677.00 | 2 862.00 | | 3 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 370.00 | 122 712.00 | | 139 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 194.00 | 400 139.00 | | 480 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 013.00 | 122 712.00 | | 137 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 619 305.00 | | 619 305.00 | 619 305.00 |
FG Production vendue services | 8 045.00 | | 8 045.00 | 8 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 627 350.00 | | 627 350.00 | 627 350.00 |
FM Production stockée | | | 11 374.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 757 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 324 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 338.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 119 560.00 | |
GE Autres charges | | | 26 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 680 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 370.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 370.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 370.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 343.00 | 26 533.00 | | 20 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 765 226.00 | 745 401.00 | | 765 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 701 828.00 | 668 568.00 | | 701 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 398.00 | 76 833.00 | | 63 398.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 305.00 | | 49 790.00 | 90 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 556.00 | | 49 790.00 | 87 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315.00 | | | 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 107.00 | 15 338.00 | | 31 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 673.00 | 15 338.00 | | 28 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 118 174.00 | 117 738.00 | 118 174.00 | 118 174.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 822.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 174.00 | 119 560.00 | 118 174.00 | 118 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 174.00 | 119 560.00 | 118 174.00 | 118 174.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 119 560.00 | 118 174.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 839.00 | 84 839.00 | | 84 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
UX Autres créances clients | 119 541.00 | 119 541.00 | | 119 541.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VB T. V. A. | 6 021.00 | 6 021.00 | | 6 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 600.00 | 9 243.00 | 2 357.00 | 11 600.00 |
VI Groupe et associés | 30 457.00 | 30 457.00 | | 30 457.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 660.00 | 9 660.00 | | 9 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 948.00 | 139 948.00 | | 139 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 370.00 | 137 013.00 | 2 357.00 | 139 370.00 |