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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 683.00 | 5 683.00 | | 5 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 827.00 | 5 827.00 | | 5 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 240.00 | 73 513.00 | 76 727.00 | 150 240.00 |
BD Autres titres immobilisés | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 066.00 | 85 023.00 | 77 042.00 | 162 066.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 244 656.00 | 128 065.00 | 116 591.00 | 244 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 213.00 | | 10 213.00 | 10 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 764.00 | | 138 764.00 | 138 764.00 |
BZ Autres créances | 37 765.00 | | 37 765.00 | 37 765.00 |
CF Disponibilités | 189 153.00 | | 189 153.00 | 189 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 792.00 | | 2 792.00 | 2 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 342.00 | 128 065.00 | 495 277.00 | 623 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 408.00 | 213 089.00 | 572 319.00 | 785 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DH Report à nouveau | 422 348.00 | 332 272.00 | | 422 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 248.00 | 90 076.00 | | 24 248.00 |
DL TOTAL (I) | 455 148.00 | 430 900.00 | | 455 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 205.00 | 9 537.00 | | 7 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 046.00 | 12 767.00 | | 5 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 906.00 | 78 311.00 | | 78 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 022.00 | 33 209.00 | | 23 022.00 |
EA Autres dettes | 2 992.00 | 2 810.00 | | 2 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 171.00 | 136 634.00 | | 117 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 319.00 | 567 534.00 | | 572 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 709.00 | 129 770.00 | | 112 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 658 733.00 | | 658 733.00 | 658 733.00 |
FG Production vendue services | 5 913.00 | | 5 913.00 | 5 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 664 646.00 | | 664 646.00 | 664 646.00 |
FM Production stockée | | | 9 191.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 788 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 315 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 980.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 128 065.00 | |
GE Autres charges | | | 24 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 764 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 23 037.00 | 34 200.00 | | 23 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -35.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 722.00 | 29 563.00 | | 2 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 794 655.00 | 925 001.00 | | 794 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 770 408.00 | 834 925.00 | | 770 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 248.00 | 90 076.00 | | 24 248.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 490.00 | 6 290.00 | | 3 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 260.00 | | 5 679.00 | 160 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 874.00 | 162 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 874.00 | 156 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 683.00 | | | 5 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 262.00 | | 5 679.00 | 154 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315.00 | | | 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 918.00 | 20 980.00 | 3 874.00 | 67 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 348.00 | 1 336.00 | | 4 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 570.00 | 19 644.00 | 3 874.00 | 63 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 112 860.00 | 128 065.00 | 112 860.00 | 112 860.00 |
6T Sur comptes clients | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 683.00 | 128 065.00 | 114 683.00 | 114 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 683.00 | 128 065.00 | 114 683.00 | 114 683.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 128 065.00 | 114 683.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 906.00 | 78 906.00 | | 78 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 962.00 | 7 962.00 | | 7 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 172.00 | 8 172.00 | | 8 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
UX Autres créances clients | 138 764.00 | 138 764.00 | | 138 764.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VB T. V. A. | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 864.00 | 2 402.00 | 4 462.00 | 6 864.00 |
VI Groupe et associés | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 200.00 | 32 200.00 | | 32 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 320.00 | 179 320.00 | | 179 320.00 |
VW T.V.A. | 6 319.00 | 6 319.00 | | 6 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 171.00 | 112 709.00 | 4 462.00 | 117 171.00 |