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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 683.00 | 5 683.00 | | 5 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 827.00 | 5 827.00 | | 5 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 497.00 | 93 198.00 | 76 299.00 | 169 497.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 008.00 | 104 709.00 | 81 299.00 | 186 008.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 256 040.00 | 122 945.00 | 133 095.00 | 256 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 577.00 | | 130 577.00 | 130 577.00 |
BZ Autres créances | 10 280.00 | | 10 280.00 | 10 280.00 |
CF Disponibilités | 146 499.00 | | 146 499.00 | 146 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 263.00 | | 2 263.00 | 2 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 108.00 | 122 945.00 | 433 163.00 | 556 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 115.00 | 227 654.00 | 514 461.00 | 742 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DH Report à nouveau | 386 596.00 | 422 348.00 | | 386 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 197.00 | 24 248.00 | | 1 197.00 |
DL TOTAL (I) | 396 345.00 | 455 148.00 | | 396 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 415.00 | 7 205.00 | | 15 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 023.00 | 5 046.00 | | 19 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 114.00 | 78 906.00 | | 47 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 294.00 | 23 022.00 | | 32 294.00 |
EA Autres dettes | 4 271.00 | 2 992.00 | | 4 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 116.00 | 117 171.00 | | 118 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 461.00 | 572 319.00 | | 514 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 952.00 | 112 709.00 | | 109 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 648 388.00 | 108.00 | 648 496.00 | 648 388.00 |
FG Production vendue services | 6 226.00 | 22.00 | 6 248.00 | 6 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 654 613.00 | 130.00 | 654 743.00 | 654 613.00 |
FM Production stockée | | | 11 384.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 794 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 321 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 685.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 122 945.00 | |
GE Autres charges | | | 18 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 797 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 18 161.00 | 23 037.00 | | 18 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | 35.00 | | 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130.00 | 35.00 | | 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130.00 | -35.00 | | -130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 238.00 | 2 722.00 | | 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 801 747.00 | 794 655.00 | | 801 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 800 550.00 | 770 408.00 | | 800 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 197.00 | 24 248.00 | | 1 197.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 020.00 | 3 490.00 | | 4 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 065.00 | | 24 257.00 | 162 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 315.00 | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 315.00 | 186 007.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 683.00 | | | 5 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 067.00 | | 19 257.00 | 156 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315.00 | | 5 000.00 | 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 023.00 | 19 685.00 | | 85 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 683.00 | | | 5 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 340.00 | 19 685.00 | | 79 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 128 065.00 | 122 945.00 | 128 065.00 | 128 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 065.00 | 122 945.00 | 128 065.00 | 128 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 065.00 | 122 945.00 | 128 065.00 | 128 065.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 122 945.00 | 128 065.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 114.00 | 47 114.00 | | 47 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 279.00 | 14 279.00 | | 14 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 391.00 | 13 391.00 | | 13 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
UX Autres créances clients | 130 577.00 | 130 577.00 | | 130 577.00 |
VB T. V. A. | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 144.00 | 6 980.00 | 8 164.00 | 15 144.00 |
VI Groupe et associés | 19 023.00 | 19 023.00 | | 19 023.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 152.00 | 7 152.00 | | 7 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 119.00 | 143 119.00 | | 143 119.00 |
VW T.V.A. | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 116.00 | 109 952.00 | 8 164.00 | 118 116.00 |