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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 683.00 | 4 348.00 | 1 336.00 | 5 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 827.00 | 5 091.00 | 737.00 | 5 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 435.00 | 58 479.00 | 89 956.00 | 148 435.00 |
BD Autres titres immobilisés | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 261.00 | 67 918.00 | 92 343.00 | 160 261.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 235 465.00 | 112 860.00 | 122 605.00 | 235 465.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 265.00 | 1 822.00 | 176 443.00 | 178 265.00 |
BZ Autres créances | 5 170.00 | | 5 170.00 | 5 170.00 |
CF Disponibilités | 160 403.00 | | 160 403.00 | 160 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 771.00 | | 2 771.00 | 2 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 874.00 | 114 683.00 | 475 191.00 | 589 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 134.00 | 182 600.00 | 567 534.00 | 750 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DH Report à nouveau | 332 272.00 | 268 874.00 | | 332 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 076.00 | 63 398.00 | | 90 076.00 |
DL TOTAL (I) | 430 900.00 | 340 825.00 | | 430 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 537.00 | 11 855.00 | | 9 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 767.00 | 30 457.00 | | 12 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 311.00 | 84 839.00 | | 78 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 209.00 | 8 542.00 | | 33 209.00 |
EA Autres dettes | 2 810.00 | 3 677.00 | | 2 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 634.00 | 139 370.00 | | 136 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 534.00 | 480 194.00 | | 567 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 770.00 | 137 013.00 | | 129 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 758 006.00 | | 758 006.00 | 758 006.00 |
FG Production vendue services | 6 570.00 | | 6 570.00 | 6 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 764 576.00 | | 764 576.00 | 764 576.00 |
FM Production stockée | | | 34 174.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 916 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 374 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 112 860.00 | |
GE Autres charges | | | 34 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 803 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 34 200.00 | 24 322.00 | | 34 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 563.00 | 20 343.00 | | 29 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 925 001.00 | 765 226.00 | | 925 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 834 925.00 | 701 828.00 | | 834 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 076.00 | 63 398.00 | | 90 076.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 290.00 | 2 886.00 | | 6 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 095.00 | | 20 165.00 | 140 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 433.00 | | 3 250.00 | 2 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 347.00 | | 16 915.00 | 137 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315.00 | | | 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 445.00 | 21 473.00 | | 46 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 433.00 | 1 914.00 | | 2 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 011.00 | 19 558.00 | | 44 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 117 738.00 | 112 860.00 | 117 738.00 | 117 738.00 |
6T Sur comptes clients | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 560.00 | 112 860.00 | 117 738.00 | 119 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 560.00 | 112 860.00 | 117 738.00 | 119 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 112 860.00 | 117 738.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 311.00 | 78 311.00 | | 78 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 635.00 | 8 635.00 | | 8 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 424.00 | 9 424.00 | | 9 424.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 051.00 | 7 051.00 | | 7 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
UX Autres créances clients | 176 086.00 | | | 176 086.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
VB T. V. A. | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 243.00 | 2 379.00 | 6 864.00 | 9 243.00 |
VI Groupe et associés | 12 767.00 | 12 767.00 | | 12 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 206.00 | 186 206.00 | | 186 206.00 |
VW T.V.A. | 7 450.00 | 7 450.00 | | 7 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 634.00 | 129 770.00 | 6 864.00 | 136 634.00 |