| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 172.00 | 4 651.00 | 1 520.00 | 6 172.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 125 724.00 | | 125 724.00 | 125 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 137.00 | 19 874.00 | 6 262.00 | 26 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 633.00 | | 2 633.00 | 2 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 747.00 | 24 526.00 | 136 220.00 | 160 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 033.00 | | 248 033.00 | 248 033.00 |
BZ Autres créances | 8 951.00 | | 8 951.00 | 8 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 958.00 | | 104 958.00 | 104 958.00 |
CF Disponibilités | 23 856.00 | | 23 856.00 | 23 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 186.00 | | 15 186.00 | 15 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 987.00 | | 400 987.00 | 400 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 734.00 | 24 526.00 | 537 208.00 | 561 734.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 249 923.00 | 223 304.00 | | 249 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 277.00 | 26 619.00 | | 2 277.00 |
DL TOTAL (I) | 307 200.00 | 304 923.00 | | 307 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 127.00 | 109 486.00 | | 111 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 177.00 | 5 625.00 | | 17 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 592.00 | 109 609.00 | | 94 592.00 |
EA Autres dettes | 7 110.00 | 7 170.00 | | 7 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 007.00 | 231 891.00 | | 230 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 208.00 | 536 814.00 | | 537 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 007.00 | 231 891.00 | | 230 007.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
FG Production vendue services | 449 683.00 | | 449 683.00 | 449 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 449 683.00 | | 449 683.00 | 449 683.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 271.00 | |
GE Autres charges | | | 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 385.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 455.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 322.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 46 490.00 | | | 46 490.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 833.00 | | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 35.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 35.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -35.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 218.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 999.00 | 534 070.00 | | 449 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 721.00 | 507 451.00 | | 447 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 277.00 | 26 619.00 | | 2 277.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 128.00 | | 2 619.00 | 158 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 277.00 | | 2 619.00 | 129 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 137.00 | | | 26 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 255.00 | 6 271.00 | | 18 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 555.00 | 2 096.00 | | 2 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 699.00 | 4 174.00 | | 15 699.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 177.00 | 17 177.00 | | 17 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 628.00 | 20 628.00 | | 20 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 006.00 | 28 006.00 | | 28 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
UX Autres créances clients | 248 033.00 | | | 248 033.00 |
VB T. V. A. | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VI Groupe et associés | 111 127.00 | 111 127.00 | | 111 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 482.00 | | | 6 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69.00 | | | 69.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 186.00 | | | 15 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 804.00 | 272 171.00 | 2 633.00 | 274 804.00 |
VW T.V.A. | 43 558.00 | 43 558.00 | | 43 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 007.00 | 230 007.00 | | 230 007.00 |