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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 197.00 | 8 197.00 | | 8 197.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 529.00 | 31 179.00 | 350.00 | 31 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 951.00 | 115 601.00 | 350.00 | 115 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 298.00 | | 145 298.00 | 145 298.00 |
BZ Autres créances | 5 309.00 | | 5 309.00 | 5 309.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 107.00 | | 18 107.00 | 18 107.00 |
CF Disponibilités | 106 256.00 | | 106 256.00 | 106 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 321.00 | | 9 321.00 | 9 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 290.00 | | 284 290.00 | 284 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 241.00 | 115 601.00 | 284 640.00 | 400 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 86 425.00 | | | 86 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 026.00 | | | 7 026.00 |
DL TOTAL (I) | 148 452.00 | | | 148 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 693.00 | | | 49 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 205.00 | | | 20 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 027.00 | | | 63 027.00 |
EA Autres dettes | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 188.00 | | | 136 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 640.00 | | | 284 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 188.00 | | | 136 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 208 597.00 | | 208 597.00 | 208 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 597.00 | | 208 597.00 | 208 597.00 |
FQ Autres produits | | | 2 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 936.00 | |
GE Autres charges | | | 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 397.00 | | | 25 397.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 899.00 | | | 899.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 175.00 | | | 17 175.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 500.00 | | | 63 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 675.00 | | | 80 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 175.00 | | | 31 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 380.00 | | | 291 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 353.00 | | | 284 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 026.00 | | | 7 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 786.00 | | | 167 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 337.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 837.00 | 115 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 49 500.00 | 84 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 922.00 | | | 133 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 529.00 | | | 31 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 441.00 | 936.00 | | 38 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 058.00 | 139.00 | | 8 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 383.00 | 797.00 | | 30 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 125 725.00 | | 49 500.00 | 125 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 725.00 | | 49 500.00 | 125 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 725.00 | | 63 500.00 | 139 725.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 63 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 205.00 | 20 205.00 | | 20 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 368.00 | 7 368.00 | | 7 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 410.00 | 19 410.00 | | 19 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
UX Autres créances clients | 145 298.00 | 145 298.00 | | 145 298.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VB T. V. A. | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
VI Groupe et associés | 49 693.00 | 49 693.00 | | 49 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 321.00 | 9 321.00 | | 9 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 927.00 | 159 927.00 | | 159 927.00 |
VW T.V.A. | 34 698.00 | 34 698.00 | | 34 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 188.00 | 136 188.00 | | 136 188.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 006.00 | | | 8 006.00 |
ST Autres comptes | 47 013.00 | | | 47 013.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 278.00 | | | 11 278.00 |
YT Sous‐traitance | 21 933.00 | | | 21 933.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 230.00 | | | 88 230.00 |