| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 197.00 | 8 058.00 | 139.00 | 8 197.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 125 725.00 | 125 725.00 | | 125 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 529.00 | 30 383.00 | 1 147.00 | 31 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 337.00 | | 2 337.00 | 2 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 788.00 | 164 166.00 | 3 622.00 | 167 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 590.00 | | 187 590.00 | 187 590.00 |
BZ Autres créances | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 107.00 | | 18 107.00 | 18 107.00 |
CF Disponibilités | 111 244.00 | | 111 244.00 | 111 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 592.00 | | 9 592.00 | 9 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 056.00 | | 327 056.00 | 327 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 844.00 | 164 166.00 | 330 678.00 | 494 844.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 267 636.00 | 264 189.00 | | 267 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -181 210.00 | 3 447.00 | | -181 210.00 |
DL TOTAL (I) | 141 425.00 | 322 636.00 | | 141 425.00 |
DP Provisions pour risques | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 792.00 | 111 231.00 | | 96 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 530.00 | 4 328.00 | | 5 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 930.00 | 97 401.00 | | 72 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 252.00 | 212 959.00 | | 175 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 678.00 | 535 595.00 | | 330 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 959.00 | | | 212 959.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 307 439.00 | | 307 439.00 | 307 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 439.00 | | 307 439.00 | 307 439.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 095.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 878.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 507.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 507.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 29 818.00 | | | 29 818.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 864.00 | | | 864.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 386.00 | | | 36 386.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 386.00 | | | 36 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 2 091.00 | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 353.00 | | | 85 353.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 139 725.00 | | | 139 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225 103.00 | 2 091.00 | | 225 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -188 717.00 | -2 091.00 | | -188 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 171.00 | 330 404.00 | | 345 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 526 382.00 | 326 957.00 | | 526 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -181 210.00 | 3 447.00 | | -181 210.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 080.00 | | 1 060.00 | 252 080.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85 353.00 | 2 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 353.00 | 167 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 597.00 | | 325.00 | 133 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 794.00 | | 735.00 | 30 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 690.00 | | | 87 690.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 563.00 | 1 878.00 | | 36 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 872.00 | 186.00 | | 7 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 691.00 | 1 692.00 | | 28 691.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 000.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 125 725.00 | | |
6T Sur comptes clients | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 252.00 | 125 725.00 | 252.00 | 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 252.00 | 139 725.00 | 252.00 | 252.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 742.00 | 6 742.00 | | 6 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 817.00 | 12 817.00 | | 12 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
UX Autres créances clients | 187 590.00 | 187 590.00 | | 187 590.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
VB T. V. A. | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VI Groupe et associés | 96 792.00 | 96 792.00 | | 96 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 390.00 | 12 390.00 | | 12 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 592.00 | 9 592.00 | | 9 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 041.00 | 200 041.00 | | 200 041.00 |
VW T.V.A. | 52 617.00 | 52 617.00 | | 52 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 252.00 | 175 252.00 | | 175 252.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60.00 | | | 60.00 |
ST Autres comptes | 67 943.00 | | | 67 943.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 648.00 | | | 20 648.00 |
YT Sous‐traitance | 13 580.00 | | | 13 580.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 797.00 | | | 5 797.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 231.00 | | | 102 231.00 |