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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 872.00 | 7 334.00 | 538.00 | 7 872.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 125 725.00 | | 125 725.00 | 125 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 794.00 | 27 139.00 | 3 655.00 | 30 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 637.00 | | 2 637.00 | 2 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 380.00 | 34 473.00 | 217 908.00 | 252 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 769.00 | | 275 769.00 | 275 769.00 |
BZ Autres créances | 12 111.00 | | 12 111.00 | 12 111.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 739.00 | | 13 739.00 | 13 739.00 |
CF Disponibilités | 17 341.00 | | 17 341.00 | 17 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 533.00 | | 9 533.00 | 9 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 493.00 | | 328 493.00 | 328 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 874.00 | 34 473.00 | 546 401.00 | 580 874.00 |
CU Autres participations | 85 353.00 | | 85 353.00 | 85 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 268 632.00 | 255 503.00 | | 268 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 443.00 | 13 129.00 | | -4 443.00 |
DL TOTAL (I) | 319 189.00 | 323 632.00 | | 319 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 186.00 | 132 066.00 | | 133 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 330.00 | 11 115.00 | | 9 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 696.00 | 87 378.00 | | 84 696.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 21 746.00 | | |
EA Autres dettes | | 8 041.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 227 212.00 | 260 346.00 | | 227 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 401.00 | 583 979.00 | | 546 401.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 133 186.00 | | | 133 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 357 063.00 | | 357 063.00 | 357 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 063.00 | | 357 063.00 | 357 063.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 163.00 | |
GE Autres charges | | | 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 557.00 | 250.00 | | 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 557.00 | 250.00 | | 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -557.00 | -250.00 | | -557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 701.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 067.00 | 410 951.00 | | 357 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 510.00 | 397 821.00 | | 361 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 443.00 | 13 129.00 | | -4 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 021.00 | | 30 739.00 | 246 021.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 633.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 379.00 | 87 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 379.00 | 252 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 897.00 | | 1 700.00 | 131 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 138.00 | | 4 656.00 | 26 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 986.00 | | 24 383.00 | 87 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 310.00 | 2 163.00 | | 32 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 172.00 | 1 162.00 | | 6 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 138.00 | 1 001.00 | | 26 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 330.00 | 9 330.00 | | 9 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 342.00 | 17 342.00 | | 17 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 317.00 | 12 317.00 | | 12 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 637.00 | | 2 637.00 | 2 637.00 |
UX Autres créances clients | 275 769.00 | 275 769.00 | | 275 769.00 |
VB T. V. A. | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VI Groupe et associés | 133 186.00 | 133 186.00 | | 133 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 617.00 | 8 617.00 | | 8 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 533.00 | 9 533.00 | | 9 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 049.00 | 297 413.00 | 2 637.00 | 300 049.00 |
VW T.V.A. | 53 707.00 | 53 707.00 | | 53 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 212.00 | 227 212.00 | | 227 212.00 |