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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 131 326.00 | 81 782.00 | 49 544.00 | 131 326.00 |
040 Immobilisations financières | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 871.00 | 81 782.00 | 50 088.00 | 131 871.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 39 035.00 | 15 045.00 | 23 990.00 | 39 035.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 91 930.00 | 789.00 | 91 140.00 | 91 930.00 |
072 Créances – Autres | 21 589.00 | | 21 589.00 | 21 589.00 |
084 Disponibilités | 52 188.00 | | 52 188.00 | 52 188.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 207 747.00 | 15 835.00 | 191 912.00 | 207 747.00 |
110 Total général Actif | 339 617.00 | 97 617.00 | 242 000.00 | 339 617.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 47 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -937.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 374.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 438.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 772.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 627.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 308.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 164.00 | |
176 Total des dettes | | | 164 563.00 | |
180 Total général Passif | | | 242 000.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 882.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 856.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 623.00 | 530.00 | | 623.00 |
214 Production vendue de biens – France | 667 520.00 | 660 793.00 | | 667 520.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 575.00 | 40 539.00 | | 40 575.00 |
222 Production stockée | -3 560.00 | -3 256.00 | | -3 560.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 791.00 | 4 000.00 | | 4 791.00 |
230 Autres produits | 13 115.00 | 4 349.00 | | 13 115.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 723 064.00 | 706 955.00 | | 723 064.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 84 902.00 | 97 980.00 | | 84 902.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 26 783.00 | 20 579.00 | | 26 783.00 |
242 Autres charges externes. | 131 099.00 | 154 498.00 | | 131 099.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 005.00 | 25 709.00 | | 11 005.00 |
250 Rémunérations du personnel | 348 817.00 | 319 977.00 | | 348 817.00 |
252 Charges sociales | 65 284.00 | 53 929.00 | | 65 284.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 261.00 | 10 963.00 | | 15 261.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 779.00 | 5 198.00 | | 7 779.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 62.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 690 944.00 | 688 894.00 | | 690 944.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 121.00 | 18 061.00 | | 32 121.00 |
290 Produits exceptionnels | 685.00 | 26 398.00 | | 685.00 |
294 Charges financières | 1 366.00 | 3 085.00 | | 1 366.00 |
300 Charges exceptionnelles | 66.00 | 45.00 | | 66.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 374.00 | 41 330.00 | | 31 374.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 258.00 | | | 258.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 927.00 | | | 16 927.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 218.00 | | | 125 218.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 882.00 | | | 22 882.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 229.00 | | | 16 229.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 137 569.00 | | | 137 569.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 853.00 | | | 36 853.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 7 779.00 | | | 7 779.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 12 585.00 | | | 12 585.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 42.00 | | | 42.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 779.00 | | | 7 779.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 12 626.00 | | | 12 626.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |