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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 638.00 | 587.00 | 51.00 | 638.00 |
AN Terrains | 53 054.00 | 806.00 | 52 248.00 | 53 054.00 |
AP Constructions | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 338.00 | 101 964.00 | 13 374.00 | 115 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 399.00 | 23 281.00 | 28 118.00 | 51 399.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 975.00 | 126 639.00 | 94 336.00 | 220 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 366.00 | | 38 366.00 | 38 366.00 |
BN En cours de production de biens | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 369.00 | 335.00 | 23 035.00 | 23 369.00 |
BZ Autres créances | 36 954.00 | | 36 954.00 | 36 954.00 |
CF Disponibilités | 265 028.00 | | 265 028.00 | 265 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 690.00 | 335.00 | 367 356.00 | 367 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 665.00 | 126 974.00 | 461 691.00 | 588 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
DG Autres réserves | 5 413.00 | 36 192.00 | | 5 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 347.00 | 34 220.00 | | 52 347.00 |
DL TOTAL (I) | 109 459.00 | 122 113.00 | | 109 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 698.00 | 155 737.00 | | 197 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 855.00 | 45 165.00 | | 36 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 368.00 | 76 614.00 | | 107 368.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 850.00 | 24 110.00 | | 9 850.00 |
EA Autres dettes | 461.00 | 17 871.00 | | 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 232.00 | 319 496.00 | | 352 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 691.00 | 441 609.00 | | 461 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 574.00 | | | 181 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 742.00 | | 39 450.00 | 184 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 218.00 | 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 218.00 | 220 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 638.00 | | | 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 341.00 | | 39 450.00 | 180 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 787.00 | 11 852.00 | | 114 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 375.00 | 213.00 | | 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 412.00 | 11 640.00 | | 114 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 855.00 | 36 855.00 | | 36 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 142.00 | 43 142.00 | | 43 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 893.00 | 29 893.00 | | 29 893.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 850.00 | 9 850.00 | | 9 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
UX Autres créances clients | 22 968.00 | 22 968.00 | | 22 968.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VB T. V. A. | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VC Groupe et associés | 11 885.00 | 11 885.00 | | 11 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 698.00 | 27 040.00 | 155 317.00 | 197 698.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 375.00 | | | 58 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16.00 | | | 16.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 609.00 | 12 609.00 | | 12 609.00 |
VP Divers | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 931.00 | 14 931.00 | | 14 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 416.00 | 63 416.00 | | 63 416.00 |
VW T.V.A. | 19 402.00 | 19 402.00 | | 19 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 232.00 | 181 574.00 | 155 317.00 | 352 232.00 |