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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 149 626.00 | 86 877.00 | 62 749.00 | 149 626.00 |
040 Immobilisations financières | 3 702.00 | | 3 702.00 | 3 702.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 327.00 | 86 877.00 | 66 450.00 | 153 327.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 35 742.00 | | 35 742.00 | 35 742.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 101 489.00 | 1 101.00 | 100 388.00 | 101 489.00 |
072 Créances – Autres | 22 318.00 | | 22 318.00 | 22 318.00 |
084 Disponibilités | 97 406.00 | | 97 406.00 | 97 406.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 227.00 | | 3 227.00 | 3 227.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 260 182.00 | 1 101.00 | 259 081.00 | 260 182.00 |
110 Total général Actif | 413 509.00 | 87 978.00 | 325 531.00 | 413 509.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 47 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 438.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 799.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 236.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 537.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 364.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 375.00 | | |
172 Autres dettes | | | 117 394.00 | |
176 Total des dettes | | | 210 295.00 | |
180 Total général Passif | | | 325 531.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 420.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 953.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 497.00 | 623.00 | | 497.00 |
214 Production vendue de biens – France | 669 844.00 | 667 520.00 | | 669 844.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 235.00 | 40 575.00 | | 45 235.00 |
222 Production stockée | -1 194.00 | -3 560.00 | | -1 194.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 678.00 | 4 791.00 | | 2 678.00 |
230 Autres produits | 15 627.00 | 13 115.00 | | 15 627.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 732 688.00 | 723 064.00 | | 732 688.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 95 435.00 | 84 902.00 | | 95 435.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 099.00 | 26 783.00 | | 2 099.00 |
242 Autres charges externes. | 130 040.00 | 131 099.00 | | 130 040.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 663.00 | 11 005.00 | | 11 663.00 |
250 Rémunérations du personnel | 359 480.00 | 348 817.00 | | 359 480.00 |
252 Charges sociales | 59 795.00 | 65 284.00 | | 59 795.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 059.00 | 15 261.00 | | 14 059.00 |
256 Dotations aux provisions | 312.00 | 7 779.00 | | 312.00 |
262 Autres charges | 18 724.00 | 15.00 | | 18 724.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 691 605.00 | 690 944.00 | | 691 605.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 083.00 | 32 121.00 | | 41 083.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 102.00 | 685.00 | | 1 102.00 |
294 Charges financières | 1 311.00 | 1 366.00 | | 1 311.00 |
300 Charges exceptionnelles | 360.00 | 66.00 | | 360.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 799.00 | 31 374.00 | | 37 799.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 656.00 | | | 18 656.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 131 871.00 | | | 131 871.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 420.00 | | | 30 420.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 964.00 | | | 8 964.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 15 045.00 | | | 15 045.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 312.00 | | | 312.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 312.00 | | | 312.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 15 045.00 | | | 15 045.00 |