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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 638.00 | 162.00 | 475.00 | 638.00 |
AN Terrains | 21 420.00 | | 21 420.00 | 21 420.00 |
AP Constructions | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 105.00 | 87 384.00 | 17 721.00 | 105 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 864.00 | 22 369.00 | 16 495.00 | 38 864.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 759.00 | 109 915.00 | 59 844.00 | 169 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 640.00 | | 33 640.00 | 33 640.00 |
BN En cours de production de biens | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 123.00 | | 75 123.00 | 75 123.00 |
BZ Autres créances | 71 814.00 | | 71 814.00 | 71 814.00 |
CF Disponibilités | 39 733.00 | | 39 733.00 | 39 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 769.00 | | 2 769.00 | 2 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 456.00 | | 224 456.00 | 224 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 216.00 | 109 915.00 | 284 301.00 | 394 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
DG Autres réserves | -27 344.00 | | | -27 344.00 |
DH Report à nouveau | 63 536.00 | 63 536.00 | | 63 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 086.00 | 12 656.00 | | 10 086.00 |
DL TOTAL (I) | 97 979.00 | 127 892.00 | | 97 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 272.00 | 24 001.00 | | 63 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 556.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 967.00 | 29 781.00 | | 37 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 492.00 | 80 257.00 | | 81 492.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 322.00 | 148 596.00 | | 186 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 301.00 | 276 489.00 | | 284 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 587.00 | 135 324.00 | | 137 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 990.00 | | 15 989.00 | 156 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 220.00 | 169 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 220.00 | 165 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 638.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 289.00 | | 15 321.00 | 153 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 702.00 | | 31.00 | 3 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 431.00 | 12 130.00 | 1 645.00 | 99 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 162.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 431.00 | 11 968.00 | 1 645.00 | 99 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 967.00 | 37 967.00 | | 37 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 689.00 | 35 689.00 | | 35 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 906.00 | 32 906.00 | | 32 906.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
UX Autres créances clients | 75 123.00 | 75 123.00 | | 75 123.00 |
VB T. V. A. | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
VC Groupe et associés | 47 572.00 | 47 572.00 | | 47 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 272.00 | 14 537.00 | 48 736.00 | 63 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 523.00 | 17 523.00 | | 17 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 213.00 | 149 706.00 | 507.00 | 150 213.00 |
VW T.V.A. | 8 277.00 | 8 277.00 | | 8 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 322.00 | 137 586.00 | 48 736.00 | 186 322.00 |