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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 226.00 | 33 226.00 | | 33 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 518.00 | 34 281.00 | 108 238.00 | 142 518.00 |
BN En cours de production de biens | 331 650.00 | | 331 650.00 | 331 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 766 091.00 | | 766 091.00 | 766 091.00 |
BZ Autres créances | 218 966.00 | | 218 966.00 | 218 966.00 |
CF Disponibilités | 271 517.00 | | 271 517.00 | 271 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 652.00 | | 12 652.00 | 12 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 600 876.00 | | 1 600 876.00 | 1 600 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 743 394.00 | 34 281.00 | 1 709 113.00 | 1 743 394.00 |
CU Autres participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 58 821.00 | 15 614.00 | | 58 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 776.00 | 43 207.00 | | 5 776.00 |
DL TOTAL (I) | 108 597.00 | 102 821.00 | | 108 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 481.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 794.00 | 22.00 | | 794.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 147 342.00 | 1 212 221.00 | | 1 147 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 213.00 | 231 482.00 | | 217 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 710.00 | 138 583.00 | | 212 710.00 |
EA Autres dettes | 22 457.00 | 19 449.00 | | 22 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 600 516.00 | 1 603 238.00 | | 1 600 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 709 113.00 | 1 706 058.00 | | 1 709 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 963 242.00 | | 1 963 242.00 | 1 963 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 963 242.00 | | 1 963 242.00 | 1 963 242.00 |
FM Production stockée | | | -323 242.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 650 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 296 161.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 112 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 642 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 429.00 | 88.00 | | 4 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 429.00 | 88.00 | | 4 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 566.00 | 17.00 | | 5 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 566.00 | 17.00 | | 5 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 138.00 | 71.00 | | -1 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 567.00 | 6 701.00 | | 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 655 102.00 | 2 010 091.00 | | 1 655 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 649 326.00 | 1 966 884.00 | | 1 649 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 776.00 | 43 207.00 | | 5 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 213.00 | 217 213.00 | | 217 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 971.00 | 4 971.00 | | 4 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 952.00 | 16 952.00 | | 16 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 457.00 | 22 457.00 | | 22 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 766 091.00 | | | 766 091.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 237.00 | | | 237.00 |
VB T. V. A. | 209 113.00 | | | 209 113.00 |
VI Groupe et associés | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 616.00 | | | 9 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 652.00 | | | 12 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 999 209.00 | 999 209.00 | | 999 209.00 |
VW T.V.A. | 189 289.00 | 189 289.00 | | 189 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 174.00 | 453 174.00 | | 453 174.00 |