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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 226.00 | 33 776.00 | -550.00 | 33 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 518.00 | 34 831.00 | 107 687.00 | 142 518.00 |
BN En cours de production de biens | 642 989.00 | | 642 989.00 | 642 989.00 |
BT Marchandises | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 729.00 | 65 235.00 | 306 494.00 | 371 729.00 |
BZ Autres créances | 257 089.00 | | 257 089.00 | 257 089.00 |
CF Disponibilités | 26 275.00 | | 26 275.00 | 26 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 457.00 | | 7 457.00 | 7 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 308 190.00 | 65 235.00 | 1 242 955.00 | 1 308 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 450 709.00 | 100 066.00 | 1 350 643.00 | 1 450 709.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
CU Autres participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 242.00 | 68 882.00 | | 12 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 811.00 | 3 360.00 | | 27 811.00 |
DL TOTAL (I) | 84 054.00 | 116 242.00 | | 84 054.00 |
DP Provisions pour risques | 55 838.00 | | | 55 838.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 838.00 | | | 55 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 466.00 | | | 61 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281.00 | 489.00 | | 281.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 620 940.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 598.00 | 427 300.00 | | 260 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 735.00 | 454 798.00 | | 183 735.00 |
EA Autres dettes | 704 671.00 | 593.00 | | 704 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 210 751.00 | 3 504 120.00 | | 1 210 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 643.00 | 3 620 363.00 | | 1 350 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 210 751.00 | 3 504 120.00 | | 1 210 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 598.00 | 260 598.00 | | 260 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 002.00 | 10 002.00 | | 10 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 704 671.00 | 704 671.00 | | 704 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 320 560.00 | 320 560.00 | | 320 560.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 664.00 | 36 664.00 | | 36 664.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 169.00 | 51 169.00 | | 51 169.00 |
VB T. V. A. | 216 112.00 | 216 112.00 | | 216 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 466.00 | 61 466.00 | | 61 466.00 |
VI Groupe et associés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 457.00 | 7 457.00 | | 7 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 775.00 | 637 775.00 | | 637 775.00 |
VW T.V.A. | 165 993.00 | 165 993.00 | | 165 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 210 751.00 | 1 210 751.00 | | 1 210 751.00 |