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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 226.00 | 33 226.00 | | 33 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 518.00 | 34 281.00 | 108 238.00 | 142 518.00 |
BN En cours de production de biens | 370 304.00 | | 370 304.00 | 370 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 586 046.00 | | 1 586 046.00 | 1 586 046.00 |
BZ Autres créances | 348 539.00 | | 348 539.00 | 348 539.00 |
CF Disponibilités | 36 478.00 | | 36 478.00 | 36 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 382.00 | | 11 382.00 | 11 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 352 749.00 | | 2 352 749.00 | 2 352 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 495 268.00 | 34 281.00 | 2 460 987.00 | 2 495 268.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
CU Autres participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 64 597.00 | 58 821.00 | | 64 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 285.00 | 5 776.00 | | 4 285.00 |
DL TOTAL (I) | 112 882.00 | 108 597.00 | | 112 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262.00 | 794.00 | | 262.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 609 530.00 | 1 147 342.00 | | 1 609 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 556.00 | 217 213.00 | | 396 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 691.00 | 212 710.00 | | 319 691.00 |
EA Autres dettes | 22 066.00 | 22 457.00 | | 22 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 348 105.00 | 1 600 516.00 | | 2 348 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 460 987.00 | 1 709 113.00 | | 2 460 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 348 105.00 | 1 600 516.00 | | 2 348 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
FG Production vendue services | 1 862 234.00 | | 1 862 234.00 | 1 862 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 863 546.00 | | 1 863 546.00 | 1 863 546.00 |
FM Production stockée | | | 38 654.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 904 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 319 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 315 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 937.00 | |
GE Autres charges | | | 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 898 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 980.00 | 9 283.00 | | 1 980.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 51 025.00 | 36 294.00 | | 51 025.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 429.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 429.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 210.00 | 5 566.00 | | 1 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 210.00 | 5 566.00 | | 1 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 210.00 | -1 138.00 | | -1 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 567.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 904 862.00 | 1 655 102.00 | | 1 904 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 900 577.00 | 1 649 326.00 | | 1 900 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 285.00 | 5 776.00 | | 4 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 518.00 | | | 142 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 281.00 | | | 34 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 281.00 | | | 34 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 281.00 | | | 34 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 556.00 | 396 556.00 | | 396 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 892.00 | 9 892.00 | | 9 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 066.00 | 22 066.00 | | 22 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 586 046.00 | 1 586 046.00 | | 1 586 046.00 |
VB T. V. A. | 299 203.00 | 299 203.00 | | 299 203.00 |
VI Groupe et associés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 336.00 | 9 336.00 | | 9 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 382.00 | 11 382.00 | | 11 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 947 467.00 | 1 947 467.00 | | 1 947 467.00 |
VW T.V.A. | 302 125.00 | 302 125.00 | | 302 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 575.00 | 738 575.00 | | 738 575.00 |