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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 315.00 | 30 315.00 | | 30 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 552.00 | 30 315.00 | 108 238.00 | 138 552.00 |
BN En cours de production de biens | 155 136.00 | | 155 136.00 | 155 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 692 765.00 | 74 705.00 | 618 060.00 | 692 765.00 |
BZ Autres créances | 112 857.00 | | 112 857.00 | 112 857.00 |
CF Disponibilités | 60 202.00 | | 60 202.00 | 60 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 020 959.00 | 74 705.00 | 946 254.00 | 1 020 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 512.00 | 105 020.00 | 1 054 492.00 | 1 159 512.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
CU Autres participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 51 815.00 | 44 876.00 | | 51 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 078.00 | 56 939.00 | | 41 078.00 |
DL TOTAL (I) | 136 893.00 | 145 815.00 | | 136 893.00 |
DP Provisions pour risques | | 55 838.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 55 838.00 | | | 55 838.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 838.00 | 55 838.00 | | 55 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278.00 | 14.00 | | 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 961.00 | 160 632.00 | | 52 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 477.00 | 65 797.00 | | 112 477.00 |
EA Autres dettes | 696 045.00 | 602.00 | | 696 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 761.00 | 227 046.00 | | 861 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 492.00 | 428 698.00 | | 1 054 492.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 278.00 | | | 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 961.00 | 52 961.00 | | 52 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 696 045.00 | 696 045.00 | | 696 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 603 118.00 | 603 118.00 | | 603 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 646.00 | 89 646.00 | | 89 646.00 |
VB T. V. A. | 110 639.00 | 110 639.00 | | 110 639.00 |
VI Groupe et associés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 121.00 | 807 121.00 | | 807 121.00 |
VW T.V.A. | 112 221.00 | 112 221.00 | | 112 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 761.00 | 861 761.00 | | 861 761.00 |