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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AP Constructions | 14 195.00 | 11 175.00 | 3 020.00 | 14 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 030.00 | 10 740.00 | 290.00 | 11 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 915.00 | 163 893.00 | 97 021.00 | 260 915.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 015.00 | | 16 015.00 | 16 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 181.00 | 187 708.00 | 118 473.00 | 306 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 416.00 | | 12 416.00 | 12 416.00 |
BT Marchandises | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 331.00 | 805.00 | 391 526.00 | 392 331.00 |
BZ Autres créances | 8 472.00 | | 8 472.00 | 8 472.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
CF Disponibilités | 576 387.00 | | 576 387.00 | 576 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 867.00 | 805.00 | 992 062.00 | 992 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 299 048.00 | 188 513.00 | 1 110 535.00 | 1 299 048.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 38 120.00 | 38 120.00 | | 38 120.00 |
DG Autres réserves | 142 787.00 | 58 286.00 | | 142 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 888.00 | 184 501.00 | | 210 888.00 |
DK Provisions réglementées | 526.00 | 465.00 | | 526.00 |
DL TOTAL (I) | 502 322.00 | 391 372.00 | | 502 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 366.00 | 17 006.00 | | 71 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 716.00 | 212 444.00 | | 199 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 541.00 | 123 482.00 | | 171 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 612.00 | 184 661.00 | | 164 612.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 978.00 | 34 999.00 | | 978.00 |
EA Autres dettes | | 599.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 608 213.00 | 573 190.00 | | 608 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 535.00 | 964 562.00 | | 1 110 535.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 645.00 | | 58 003.00 | 269 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 467.00 | 306 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 467.00 | 286 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 899.00 | | 1 500.00 | 1 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 104.00 | | 56 503.00 | 251 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 642.00 | | | 16 642.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 863.00 | 30 326.00 | 19 482.00 | 176 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 964.00 | 30 326.00 | 19 482.00 | 174 964.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 465.00 | 67.00 | 6.00 | 465.00 |
6T Sur comptes clients | 805.00 | | | 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 805.00 | | | 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 270.00 | 67.00 | 6.00 | 1 270.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 67.00 | 6.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 541.00 | 171 541.00 | | 171 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 436.00 | 41 436.00 | | 41 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 761.00 | 56 761.00 | | 56 761.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 477.00 | | | 477.00 |
UX Autres créances clients | 391 365.00 | | | 391 365.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 966.00 | | | 966.00 |
VB T. V. A. | 8 472.00 | | | 8 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 366.00 | 35 749.00 | 35 617.00 | 71 366.00 |
VI Groupe et associés | 199 716.00 | 199 716.00 | | 199 716.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 500.00 | | | 88 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 140.00 | | | 34 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 561.00 | 401 119.00 | 1 443.00 | 402 561.00 |
VW T.V.A. | 63 466.00 | 63 466.00 | | 63 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 213.00 | 572 596.00 | 35 617.00 | 608 213.00 |