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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 889.00 | 3 939.00 | 2 950.00 | 6 889.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AP Constructions | 14 195.00 | 14 195.00 | | 14 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 582.00 | 20 275.00 | 22 307.00 | 42 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 164.00 | 223 545.00 | 85 619.00 | 309 164.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 015.00 | | 16 015.00 | 16 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 973.00 | 261 954.00 | 129 018.00 | 390 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 502.00 | | 10 502.00 | 10 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 990.00 | 581.00 | 320 409.00 | 320 990.00 |
BZ Autres créances | 4 065.00 | | 4 065.00 | 4 065.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
CF Disponibilités | 814 778.00 | | 814 778.00 | 814 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 806.00 | | 5 806.00 | 5 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 156 376.00 | 581.00 | 1 155 795.00 | 1 156 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 547 349.00 | 262 535.00 | 1 284 814.00 | 1 547 349.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 38 120.00 | 38 120.00 | | 38 120.00 |
DG Autres réserves | 261 175.00 | 224 011.00 | | 261 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 529.00 | 137 164.00 | | 154 529.00 |
DK Provisions réglementées | | 264.00 | | |
DL TOTAL (I) | 563 824.00 | 509 559.00 | | 563 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 802.00 | 26 135.00 | | 59 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 816.00 | 425 064.00 | | 344 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 087.00 | 239 003.00 | | 168 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 285.00 | 153 461.00 | | 148 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 990.00 | 843 663.00 | | 720 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 814.00 | 1 353 222.00 | | 1 284 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 894 734.00 | | 1 894 734.00 | 1 894 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 894 734.00 | | 1 894 734.00 | 1 894 734.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 905 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 829 895.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 083.00 | |
GE Autres charges | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 704 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 810.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64.00 | | | 64.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 495.00 | 545.00 | | 4 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 45.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 167.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 045.00 | 379.00 | | 4 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 119.00 | 52 920.00 | | 48 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 915 249.00 | 1 604 517.00 | | 1 915 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 760 720.00 | 1 467 353.00 | | 1 760 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 529.00 | 137 164.00 | | 154 529.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 137 164.00 | | | 137 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 768.00 | | 66 148.00 | 342 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 944.00 | 390 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 944.00 | 365 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 399.00 | | 990.00 | 7 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 727.00 | | 65 158.00 | 318 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 642.00 | | | 16 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 815.00 | 35 083.00 | 17 944.00 | 244 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 347.00 | 1 592.00 | | 2 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 468.00 | 33 491.00 | 17 944.00 | 242 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
6T Sur comptes clients | 667.00 | | 86.00 | 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 667.00 | | 86.00 | 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 932.00 | | 351.00 | 932.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 86.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 264.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 087.00 | 168 087.00 | | 168 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 189.00 | 43 189.00 | | 43 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 186.00 | 41 186.00 | | 41 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
UX Autres créances clients | 320 293.00 | 320 293.00 | | 320 293.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
VB T. V. A. | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 802.00 | 27 096.00 | 32 706.00 | 59 802.00 |
VI Groupe et associés | 344 816.00 | 344 816.00 | | 344 816.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 332.00 | | | 25 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 806.00 | 5 806.00 | | 5 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 338.00 | 330 164.00 | 1 174.00 | 331 338.00 |
VW T.V.A. | 59 927.00 | 59 927.00 | | 59 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 990.00 | 688 284.00 | 32 706.00 | 720 990.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 5.00 | | 8.00 |