| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 889.00 | 5 602.00 | 1 287.00 | 6 889.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AP Constructions | 14 195.00 | 14 195.00 | | 14 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 582.00 | 26 260.00 | 16 322.00 | 42 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 039.00 | 237 270.00 | 77 769.00 | 315 039.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 015.00 | | 16 015.00 | 16 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 848.00 | 283 328.00 | 113 520.00 | 396 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 384.00 | | 11 384.00 | 11 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 175.00 | 495.00 | 396 680.00 | 397 175.00 |
BZ Autres créances | 8 748.00 | | 8 748.00 | 8 748.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
CF Disponibilités | 1 036 237.00 | | 1 036 237.00 | 1 036 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 326.00 | | 13 326.00 | 13 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 467 310.00 | 495.00 | 1 466 815.00 | 1 467 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 864 157.00 | 283 823.00 | 1 580 335.00 | 1 864 157.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 38 120.00 | 38 120.00 | | 38 120.00 |
DG Autres réserves | 315 704.00 | 261 175.00 | | 315 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 685.00 | 154 529.00 | | 245 685.00 |
DL TOTAL (I) | 709 509.00 | 563 824.00 | | 709 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 201.00 | 59 802.00 | | 43 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 511 536.00 | 344 816.00 | | 511 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 725.00 | 168 087.00 | | 119 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 364.00 | 148 285.00 | | 196 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 826.00 | 720 990.00 | | 870 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 580 335.00 | 1 284 814.00 | | 1 580 335.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 890 800.00 | | 1 890 800.00 | 1 890 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 890 800.00 | | 1 890 800.00 | 1 890 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 899 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 668 901.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 873.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 567 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 331 973.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 332.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 797.00 | 64.00 | | 797.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 964.00 | 4 495.00 | | 4 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 450.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 450.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 864.00 | 4 045.00 | | 4 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 509.00 | 48 119.00 | | 89 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 906 939.00 | 1 915 250.00 | | 1 906 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 661 254.00 | 1 760 721.00 | | 1 661 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 685.00 | 154 529.00 | | 245 685.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 973.00 | | 17 375.00 | 390 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 499.00 | 396 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 499.00 | 371 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 389.00 | | | 8 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 941.00 | | 17 375.00 | 365 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 642.00 | | | 16 642.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 954.00 | 32 873.00 | 11 499.00 | 261 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 939.00 | 1 663.00 | | 3 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 015.00 | 31 210.00 | 11 499.00 | 258 015.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 581.00 | | 86.00 | 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 581.00 | | 86.00 | 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 581.00 | | 86.00 | 581.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 86.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 725.00 | 119 725.00 | | 119 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 398.00 | 65 398.00 | | 65 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 316.00 | 46 316.00 | | 46 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
UX Autres créances clients | 396 581.00 | 396 581.00 | | 396 581.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
VB T. V. A. | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 201.00 | 24 045.00 | 19 156.00 | 43 201.00 |
VI Groupe et associés | 511 536.00 | 511 536.00 | | 511 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 601.00 | | | 29 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 665.00 | 5 665.00 | | 5 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 326.00 | 13 326.00 | | 13 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 726.00 | 418 655.00 | 1 071.00 | 419 726.00 |
VW T.V.A. | 79 866.00 | 79 866.00 | | 79 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 825.00 | 851 669.00 | 19 156.00 | 870 825.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |