| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 899.00 | 2 347.00 | 3 552.00 | 5 899.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AP Constructions | 14 195.00 | 13 746.00 | 450.00 | 14 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 582.00 | 15 320.00 | 4 262.00 | 19 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 949.00 | 213 402.00 | 71 548.00 | 284 949.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 015.00 | | 16 015.00 | 16 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 768.00 | 244 815.00 | 97 953.00 | 342 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 803.00 | | 12 803.00 | 12 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 435 082.00 | 667.00 | 434 415.00 | 435 082.00 |
BZ Autres créances | 11 645.00 | | 11 645.00 | 11 645.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 795 263.00 | | 795 263.00 | 795 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 255 936.00 | 667.00 | 1 255 269.00 | 1 255 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 598 704.00 | 245 482.00 | 1 353 222.00 | 1 598 704.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 38 120.00 | 38 120.00 | | 38 120.00 |
DG Autres réserves | 224 011.00 | 203 676.00 | | 224 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 164.00 | 170 335.00 | | 137 164.00 |
DK Provisions réglementées | 264.00 | 688.00 | | 264.00 |
DL TOTAL (I) | 509 559.00 | 522 819.00 | | 509 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 135.00 | 68 811.00 | | 26 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425 064.00 | 269 295.00 | | 425 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 003.00 | 169 725.00 | | 239 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 461.00 | 139 772.00 | | 153 461.00 |
EA Autres dettes | | 5 359.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 843 663.00 | 652 963.00 | | 843 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 353 222.00 | 1 175 782.00 | | 1 353 222.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 589 701.00 | | 1 589 701.00 | 1 589 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 589 701.00 | | 1 589 701.00 | 1 589 701.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 599 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 736 653.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 993.00 | |
GE Autres charges | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 409 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 857.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 750.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 545.00 | 6.00 | | 545.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 545.00 | 3 756.00 | | 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 445.00 | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 122.00 | 168.00 | | 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167.00 | 613.00 | | 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 379.00 | 3 143.00 | | 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 920.00 | 73 941.00 | | 52 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 604 517.00 | 1 509 054.00 | | 1 604 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 467 353.00 | 1 338 719.00 | | 1 467 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 164.00 | 170 335.00 | | 137 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 527.00 | | 5 422.00 | 337 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181.00 | 342 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 181.00 | 318 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 399.00 | | 4 000.00 | 3 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 486.00 | | 1 422.00 | 317 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 642.00 | | | 16 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 003.00 | 35 993.00 | 181.00 | 209 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 899.00 | 448.00 | | 1 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 104.00 | 35 545.00 | 181.00 | 207 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 688.00 | 121.00 | 545.00 | 688.00 |
6T Sur comptes clients | 805.00 | | 138.00 | 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 805.00 | | 138.00 | 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 493.00 | 121.00 | 683.00 | 1 493.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 138.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 122.00 | 545.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 003.00 | 239 003.00 | | 239 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 148.00 | 27 148.00 | | 27 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 091.00 | 37 091.00 | | 37 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 477.00 | | | 477.00 |
UX Autres créances clients | 434 282.00 | | | 434 282.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 108.00 | | | 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 801.00 | | | 801.00 |
VB T. V. A. | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
VC Groupe et associés | 9 492.00 | | | 9 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 135.00 | 18 595.00 | 7 540.00 | 26 135.00 |
VI Groupe et associés | 425 064.00 | 425 064.00 | | 425 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 676.00 | | | 42 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 315.00 | 447 038.00 | 1 278.00 | 448 315.00 |
VW T.V.A. | 86 832.00 | 86 832.00 | | 86 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 663.00 | 836 123.00 | 7 540.00 | 843 663.00 |