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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 123 437.00 | 122 037.00 | 1 400.00 | 123 437.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 223 437.00 | 122 037.00 | 101 400.00 | 223 437.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
060 Stock marchandises | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
072 Créances – Autres | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
084 Disponibilités | 80 273.00 | | 80 273.00 | 80 273.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 499.00 | | 82 499.00 | 82 499.00 |
110 Total général Actif | 305 936.00 | 122 037.00 | 183 899.00 | 305 936.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 107 629.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 827.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 867.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 269.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 540.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 208.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 090.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 630.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 899.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 522 942.00 | 462 356.00 | | 522 942.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 692.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 522 943.00 | 463 048.00 | | 522 943.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 333 892.00 | 294 690.00 | | 333 892.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -215.00 | 360.00 | | -215.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 127.00 | 940.00 | | 2 127.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 47.00 | 1 042.00 | | 47.00 |
242 Autres charges externes. | 34 225.00 | 33 647.00 | | 34 225.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 881.00 | | | 881.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 473.00 | 5 280.00 | | 6 473.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 622.00 | 96 286.00 | | 93 622.00 |
252 Charges sociales | 33 464.00 | 34 180.00 | | 33 464.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 324.00 | 12 007.00 | | 5 324.00 |
262 Autres charges | | 137.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 508 959.00 | 478 568.00 | | 508 959.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 984.00 | -15 520.00 | | 13 984.00 |
290 Produits exceptionnels | | 113.00 | | |
294 Charges financières | 69.00 | 420.00 | | 69.00 |
300 Charges exceptionnelles | 47.00 | | | 47.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 867.00 | -15 827.00 | | 13 867.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 223 437.00 | | | 223 437.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 762.00 | | | 28 762.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 804.00 | | | 23 804.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |