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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 126 437.00 | 124 054.00 | 2 382.00 | 126 437.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 226 437.00 | 124 054.00 | 102 382.00 | 226 437.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
060 Stock marchandises | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
072 Créances – Autres | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
084 Disponibilités | 75 685.00 | | 75 685.00 | 75 685.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 438.00 | | 80 438.00 | 80 438.00 |
110 Total général Actif | 306 875.00 | 124 054.00 | 182 821.00 | 306 875.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 107 629.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 300.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 273.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 202.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 696.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 923.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 619.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 821.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 494 586.00 | 500 814.00 | | 494 586.00 |
230 Autres produits | 2 488.00 | 2 563.00 | | 2 488.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 497 074.00 | 503 377.00 | | 497 074.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 317 254.00 | 325 509.00 | | 317 254.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -660.00 | 56.00 | | -660.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 114.00 | 2 786.00 | | 4 114.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -580.00 | 168.00 | | -580.00 |
242 Autres charges externes. | 35 635.00 | 37 415.00 | | 35 635.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 535.00 | 8 524.00 | | 6 535.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 321.00 | 87 184.00 | | 92 321.00 |
252 Charges sociales | 28 424.00 | 29 662.00 | | 28 424.00 |
254 Dotations aux amortissements | 741.00 | 454.00 | | 741.00 |
262 Autres charges | 17.00 | 84.00 | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 483 801.00 | 491 840.00 | | 483 801.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 273.00 | 11 537.00 | | 13 273.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 273.00 | 11 537.00 | | 13 273.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 226 437.00 | | | 226 437.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 202.00 | | | 27 202.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 474.00 | | | 23 474.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |