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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 123 437.00 | 122 859.00 | 578.00 | 123 437.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 223 437.00 | 122 859.00 | 100 578.00 | 223 437.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
060 Stock marchandises | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
072 Créances – Autres | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
084 Disponibilités | 83 534.00 | | 83 534.00 | 83 534.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 757.00 | | 86 757.00 | 86 757.00 |
110 Total général Actif | 310 194.00 | 122 859.00 | 187 335.00 | 310 194.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 107 629.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 960.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 441.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 710.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 944.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 206.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 681.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 625.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 335.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 512 099.00 | 522 942.00 | | 512 099.00 |
230 Autres produits | 398.00 | 2.00 | | 398.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 512 497.00 | 522 943.00 | | 512 497.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 327 045.00 | 333 892.00 | | 327 045.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 35.00 | -215.00 | | 35.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 861.00 | 2 127.00 | | 2 861.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -270.00 | 47.00 | | -270.00 |
242 Autres charges externes. | 40 374.00 | 34 225.00 | | 40 374.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 872.00 | 6 473.00 | | 7 872.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 520.00 | 93 622.00 | | 96 520.00 |
252 Charges sociales | 34 375.00 | 33 464.00 | | 34 375.00 |
254 Dotations aux amortissements | 822.00 | 5 324.00 | | 822.00 |
262 Autres charges | 38.00 | | | 38.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 509 672.00 | 508 959.00 | | 509 672.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 825.00 | 13 984.00 | | 2 825.00 |
290 Produits exceptionnels | 616.00 | | | 616.00 |
294 Charges financières | | 69.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 47.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 441.00 | 13 867.00 | | 3 441.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 223 437.00 | | | 223 437.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 163.00 | | | 28 163.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 653.00 | | | 24 653.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |