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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 126 437.00 | 123 313.00 | 3 124.00 | 126 437.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 226 437.00 | 123 313.00 | 103 124.00 | 226 437.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
060 Stock marchandises | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
072 Créances – Autres | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
084 Disponibilités | 80 566.00 | | 80 566.00 | 80 566.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 116.00 | | 84 116.00 | 84 116.00 |
110 Total général Actif | 310 553.00 | 123 313.00 | 187 240.00 | 310 553.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 107 629.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 780.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 537.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 946.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 196.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 172.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 099.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 294.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 240.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 500 814.00 | 512 099.00 | | 500 814.00 |
230 Autres produits | 2 563.00 | 398.00 | | 2 563.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 503 377.00 | 512 497.00 | | 503 377.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 325 509.00 | 327 045.00 | | 325 509.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 56.00 | 35.00 | | 56.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 786.00 | 2 861.00 | | 2 786.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 168.00 | -270.00 | | 168.00 |
242 Autres charges externes. | 37 415.00 | 40 374.00 | | 37 415.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 524.00 | 7 872.00 | | 8 524.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 184.00 | 96 520.00 | | 87 184.00 |
252 Charges sociales | 29 662.00 | 34 375.00 | | 29 662.00 |
254 Dotations aux amortissements | 454.00 | 822.00 | | 454.00 |
262 Autres charges | 84.00 | 38.00 | | 84.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 491 840.00 | 509 672.00 | | 491 840.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 537.00 | 2 825.00 | | 11 537.00 |
290 Produits exceptionnels | | 616.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 11 537.00 | 3 441.00 | | 11 537.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 223 437.00 | | | 223 437.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 548.00 | | | 27 548.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 119.00 | | | 24 119.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |