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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 344.00 | 39 862.00 | 2 482.00 | 42 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 253.00 | 39 862.00 | 12 391.00 | 52 253.00 |
BT Marchandises | 161 150.00 | | 161 150.00 | 161 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BZ Autres créances | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
CF Disponibilités | 19 451.00 | | 19 451.00 | 19 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 949.00 | | 180 949.00 | 180 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 202.00 | 39 862.00 | 193 340.00 | 233 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 67 838.00 | 67 838.00 | | 67 838.00 |
DH Report à nouveau | -46 780.00 | -24 665.00 | | -46 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 948.00 | -22 115.00 | | 948.00 |
DL TOTAL (I) | 30 806.00 | 29 858.00 | | 30 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 169.00 | 142 259.00 | | 148 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 590.00 | 4 631.00 | | 6 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 775.00 | 7 852.00 | | 7 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 534.00 | 154 742.00 | | 162 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 340.00 | 184 600.00 | | 193 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 534.00 | 154 742.00 | | 162 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 126 778.00 | | 126 778.00 | 126 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 778.00 | | 126 778.00 | 126 778.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 614.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | 14.00 | | 20.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 30.00 | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | 30.00 | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14.00 | -16.00 | | 14.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 608.00 | 139 768.00 | | 138 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 660.00 | 161 883.00 | | 137 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 948.00 | -22 115.00 | | 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 746.00 | | 1 364.00 | 52 746.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 857.00 | 52 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 857.00 | 42 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 837.00 | | 1 364.00 | 42 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 512.00 | 2 207.00 | 1 857.00 | 39 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 512.00 | 2 207.00 | 1 857.00 | 39 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
UX Autres créances clients | 15.00 | | | 15.00 |
VB T. V. A. | 333.00 | | | 333.00 |
VI Groupe et associés | 148 169.00 | 148 169.00 | | 148 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VW T.V.A. | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 534.00 | 162 534.00 | | 162 534.00 |