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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 285.00 | 37 685.00 | 3 600.00 | 41 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 194.00 | 37 685.00 | 13 509.00 | 51 194.00 |
BT Marchandises | 124 307.00 | | 124 307.00 | 124 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 59 061.00 | | 59 061.00 | 59 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 319.00 | | 184 319.00 | 184 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 512.00 | 37 685.00 | 197 827.00 | 235 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 67 838.00 | 67 838.00 | | 67 838.00 |
DH Report à nouveau | -33 164.00 | -41 497.00 | | -33 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 967.00 | 8 332.00 | | 1 967.00 |
DL TOTAL (I) | 45 441.00 | 43 474.00 | | 45 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 829.00 | 148 743.00 | | 149 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 165.00 | 3 579.00 | | 2 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392.00 | 375.00 | | 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 386.00 | 152 697.00 | | 152 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 827.00 | 196 171.00 | | 197 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 386.00 | 152 697.00 | | 152 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 727.00 | | 3 342.00 | 50 727.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 874.00 | 51 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 874.00 | 41 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 817.00 | | 3 342.00 | 40 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 084.00 | 475.00 | 2 874.00 | 40 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 084.00 | 475.00 | 2 874.00 | 40 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
UX Autres créances clients | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VI Groupe et associés | 149 829.00 | 149 829.00 | | 149 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VW T.V.A. | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 386.00 | 152 386.00 | | 152 386.00 |