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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 130.00 | 38 742.00 | 2 387.00 | 41 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 039.00 | 38 742.00 | 12 296.00 | 51 039.00 |
BT Marchandises | 144 855.00 | | 144 855.00 | 144 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
CF Disponibilités | 17 221.00 | | 17 221.00 | 17 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 442.00 | | 162 442.00 | 162 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 480.00 | 38 742.00 | 174 738.00 | 213 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 67 838.00 | 67 838.00 | | 67 838.00 |
DH Report à nouveau | -45 832.00 | -46 780.00 | | -45 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 854.00 | 948.00 | | -18 854.00 |
DL TOTAL (I) | 11 953.00 | 30 806.00 | | 11 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 459.00 | 148 169.00 | | 150 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 196.00 | 6 590.00 | | 6 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 090.00 | 7 775.00 | | 6 090.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 785.00 | 162 534.00 | | 162 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 738.00 | 193 340.00 | | 174 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 785.00 | 162 534.00 | | 162 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 123 601.00 | | 123 601.00 | 123 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 601.00 | | 123 601.00 | 123 601.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 221.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 853.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 20.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13.00 | | | 13.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14.00 | 20.00 | | 14.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | 6.00 | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | 6.00 | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 14.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 802.00 | 138 608.00 | | 134 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 656.00 | 137 659.00 | | 153 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 854.00 | 948.00 | | -18 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 253.00 | | 1 500.00 | 52 253.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 715.00 | 51 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 715.00 | 41 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 344.00 | | 1 500.00 | 42 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 862.00 | 1 595.00 | 2 715.00 | 39 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 862.00 | 1 595.00 | 2 715.00 | 39 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 196.00 | 6 196.00 | | 6 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VB T. V. A. | 366.00 | | | 366.00 |
VI Groupe et associés | 150 459.00 | 150 459.00 | | 150 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VW T.V.A. | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 785.00 | 162 785.00 | | 162 785.00 |