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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 817.00 | 40 084.00 | 733.00 | 40 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 726.00 | 40 084.00 | 10 642.00 | 50 726.00 |
BT Marchandises | 128 519.00 | | 128 519.00 | 128 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BZ Autres créances | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CF Disponibilités | 56 320.00 | | 56 320.00 | 56 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 529.00 | | 185 529.00 | 185 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 255.00 | 40 084.00 | 196 171.00 | 236 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 67 838.00 | 67 838.00 | | 67 838.00 |
DH Report à nouveau | -41 497.00 | -64 686.00 | | -41 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 332.00 | 23 189.00 | | 8 332.00 |
DL TOTAL (I) | 43 474.00 | 35 142.00 | | 43 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 743.00 | 152 145.00 | | 148 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 579.00 | 3 625.00 | | 3 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375.00 | 771.00 | | 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 697.00 | 156 541.00 | | 152 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 171.00 | 191 683.00 | | 196 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 697.00 | 156 541.00 | | 152 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 104 600.00 | | 104 600.00 | 104 600.00 |
FG Production vendue services | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 604.00 | | 104 604.00 | 104 604.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 672.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 31.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 31.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 38.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 38.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 607.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 443.00 | 116 556.00 | | 113 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 111.00 | 93 367.00 | | 105 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 332.00 | 23 189.00 | | 8 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 039.00 | | | 51 039.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 312.00 | 50 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 312.00 | 40 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 130.00 | | | 41 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 696.00 | 700.00 | 312.00 | 39 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 696.00 | 700.00 | 312.00 | 39 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
UX Autres créances clients | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VB T. V. A. | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VI Groupe et associés | 148 743.00 | 148 743.00 | | 148 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VW T.V.A. | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 697.00 | 152 697.00 | | 152 697.00 |