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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 130.00 | 53 396.00 | 6 733.00 | 60 130.00 |
AH Fonds commercial | 56 001.00 | | 56 001.00 | 56 001.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AP Constructions | 11 030.00 | 1 689.00 | 9 340.00 | 11 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 760 896.00 | 1 394 245.00 | 366 651.00 | 1 760 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 427.00 | 197 797.00 | 99 629.00 | 297 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 243 736.00 | 1 647 128.00 | 596 607.00 | 2 243 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 222.00 | | 55 222.00 | 55 222.00 |
BN En cours de production de biens | 42 102.00 | | 42 102.00 | 42 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 506 029.00 | 62 499.00 | 1 443 530.00 | 1 506 029.00 |
BZ Autres créances | 324 794.00 | | 324 794.00 | 324 794.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 735.00 | 636.00 | 180 098.00 | 180 735.00 |
CF Disponibilités | 1 341 719.00 | | 1 341 719.00 | 1 341 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 799.00 | | 21 799.00 | 21 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 472 403.00 | 63 135.00 | 3 409 267.00 | 3 472 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 716 139.00 | 1 710 264.00 | 4 005 875.00 | 5 716 139.00 |
CU Autres participations | 23 001.00 | | 23 001.00 | 23 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 540.00 | | | 150 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 227 118.00 | | | 227 118.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 054.00 | | | 15 054.00 |
DG Autres réserves | 1 682 637.00 | | | 1 682 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 446.00 | | | 146 446.00 |
DL TOTAL (I) | 2 221 795.00 | | | 2 221 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 669 929.00 | | | 669 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 344.00 | | | 20 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 747 124.00 | | | 747 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 807.00 | | | 296 807.00 |
EA Autres dettes | 49 873.00 | | | 49 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 784 079.00 | | | 1 784 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 005 875.00 | | | 4 005 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 307 354.00 | | | 1 307 354.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 986.00 | | | 8 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 620 934.00 | 313 663.00 | 5 934 598.00 | 5 620 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 620 934.00 | 313 663.00 | 5 934 598.00 | 5 620 934.00 |
FM Production stockée | | | 2 262.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 253.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 956 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 409 283.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 084 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 653 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216 855.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 580.00 | |
GE Autres charges | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 724 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 889.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 764.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 877.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 141.00 | | | 10 141.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 130.00 | | | 130.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 320.00 | | | 18 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 320.00 | | | 18 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 936.00 | | | 24 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 936.00 | | | 24 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 616.00 | | | -6 616.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 74 467.00 | | | 74 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 514.00 | | | 44 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 032 246.00 | | | 6 032 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 885 800.00 | | | 5 885 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 446.00 | | | 146 446.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 102 643.00 | | | 102 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 197 161.00 | | 128 766.00 | 2 197 161.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 020.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 020.00 | 31 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 190.00 | 2 243 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 170.00 | 2 069 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 001.00 | | 12 130.00 | 131 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 031 089.00 | | 108 436.00 | 2 031 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 071.00 | | 8 200.00 | 35 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 487 527.00 | 216 855.00 | 57 254.00 | 1 487 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 000.00 | 5 396.00 | | 48 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 439 527.00 | 211 459.00 | 57 254.00 | 1 439 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 143.00 | 10 580.00 | 3 224.00 | 55 143.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 513.00 | | 877.00 | 1 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 657.00 | 10 580.00 | 4 101.00 | 56 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 657.00 | 10 580.00 | 4 101.00 | 56 657.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 580.00 | 3 224.00 | |
UG ‐ Financières | | | 877.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 747 124.00 | 747 124.00 | | 747 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 968.00 | 166 968.00 | | 166 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 501.00 | 111 501.00 | | 111 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 873.00 | 49 873.00 | | 49 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 436 047.00 | | | 1 436 047.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 982.00 | | | 69 982.00 |
VB T. V. A. | 47 999.00 | | | 47 999.00 |
VC Groupe et associés | 212 840.00 | | | 212 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 986.00 | 8 986.00 | | 8 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 660 942.00 | 184 216.00 | 476 725.00 | 660 942.00 |
VI Groupe et associés | 20 344.00 | 20 344.00 | | 20 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 213.00 | | | 179 213.00 |
VP Divers | 37 094.00 | | | 37 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 740.00 | | | 20 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 799.00 | | | 21 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 860 873.00 | 1 852 623.00 | 8 250.00 | 1 860 873.00 |
VW T.V.A. | 13 276.00 | 13 276.00 | | 13 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 784 079.00 | 1 307 354.00 | 476 725.00 | 1 784 079.00 |